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iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75

Équilibrés mond d'actions

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2024

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VANPA
(14-04-2025)
11,34 $
Variation
0,06 $ (0,51 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2022avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024déc. 2024mars 2025mars 2…avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025mars 2022sept. 2022mars 2023sept. 2023mars 2024sept. 2024mars 2025m…8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $6 000 $16 000 $Période

Légende

iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2021) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,05 % -4,79 % 1,90 % -4,79 % 8,34 % 19,62 % 9,25 % - - - - - - -
Référence -3,00 % -0,32 % 3,84 % -0,32 % 12,46 % 14,72 % 9,68 % 7,79 % 11,08 % 8,80 % 8,33 % 8,49 % 9,08 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -2,61 % 0,01 % 1,99 % 0,01 % 8,88 % 11,04 % 6,41 % 5,71 % 9,87 % 6,69 % 6,12 % 5,97 % 6,49 % 5,48 %
Classement au sein de la catégorie 976 / 1 023 995 / 1 023 652 / 1 002 995 / 1 023 576 / 1 002 6 / 924 44 / 899 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 3 1 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -3,54 % 4,74 % 4,10 % -0,09 % -1,18 % 2,39 % 0,46 % 5,50 % 0,99 % 3,83 % -3,42 % -5,05 %
Référence -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,66 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,13 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -24,00 % 26,83 % 31,79 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 893/ 898 6/ 923 11/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,79 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 45,11
Obligations de gouvernements étrangers 25,70
Obligations de sociétés étrangères 11,88
Actions internationales 10,22
Actions canadiennes 3,37
Autres 3,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,79
Technologie 32,96
Services aux consommateurs 10,58
Biens de consommation 3,11
Immobilier 2,72
Autres 12,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,80
Europe 6,33
Asie 5,93
Amérique Latine 1,98
Afrique et Moyen Orient 0,52
Autres 1,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Multi-Asset Innovation Fund O 100,05
Canadian Dollar -0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian67891011121314151617181920-10%-5%0%5%10%15%

iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 14,46 % - -
Bêta 1,19 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,73 % - -
Sharpe 0,42 % - -
Sortino 0,74 % - -
Treynor 0,05 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,18 % 14,46 % - -
Bêta 1,48 % 1,19 % - -
Alpha -0,09 % -0,02 % - -
R-carré 0,78 % 0,73 % - -
Sharpe 0,39 % 0,42 % - -
Sortino 0,75 % 0,74 % - -
Treynor 0,03 % 0,05 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 octobre 2021
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INA16090
INA16091
INA16093
INA16095

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est investi principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et dans un vaste éventail de titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs des quatre coins du monde.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Mark Schmehl
  • Jeffrey Moore
  • Michael Plage
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,96 %
Frais de gestion 3,04 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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