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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-11-2024) |
12,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (25 octobre 2021) : 5,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,64 % | 10,72 % | 23,69 % | 39,37 % | 22,97 % | 5,06 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 1 002 | 678 / 1 002 | 105 / 1 002 | 10 / 1 002 | 10 / 1 001 | 8 / 923 | 274 / 895 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,64 % | 4,68 % | 3,53 % | 7,63 % | 3,95 % | -3,54 % | 4,74 % | 4,10 % | -0,09 % | -1,18 % | 2,39 % | 0,46 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
8,66 % (janvier 2023)
-8,13 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,00 % | 26,83 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 893/ 898 | 6/ 923 |
26,83 % (2023)
-24,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,49 |
| Actions internationales | 4,83 |
| Actions canadiennes | 3,59 |
| Autres | 3,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,92 |
| Technologie | 29,01 |
| Soins de santé | 6,91 |
| Services aux consommateurs | 5,22 |
| Biens de consommation | 4,66 |
| Autres | 17,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,22 |
| Europe | 4,64 |
| Asie | 1,74 |
| Amérique Latine | 1,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
| Autres | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Asset Innovation Fund O | 99,67 |
| Canadian Dollar | 0,33 |
iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 14,55 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 0,17 % | - | - |
| Sortino | 0,30 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,80 % | 14,55 % | - | - |
| Bêta | 1,46 % | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 2,51 % | 0,17 % | - | - |
| Sortino | 7,69 % | 0,30 % | - | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 25 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INA16090 | ||
| INA16091 | ||
| INA16093 | ||
| INA16095 |
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est investi principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et dans un vaste éventail de titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs des quatre coins du monde.
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| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeffrey Moore | 06-10-2021 |
| Mark Schmehl | 06-10-2021 |
| Michael Plage | 06-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 3,04 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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