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Équil mondiaux neutres
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VANPA (29-07-2025) |
18,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,27 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 4,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,49 % | 2,40 % | 2,06 % | 2,06 % | 9,47 % | 10,09 % | 9,31 % | 3,86 % | 6,06 % | 5,15 % | 4,93 % | 4,97 % | 5,14 % | 4,74 % |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 352 / 1 785 | 1 079 / 1 739 | 1 438 / 1 737 | 1 438 / 1 737 | 1 205 / 1 718 | 1 020 / 1 651 | 1 019 / 1 591 | 989 / 1 447 | 785 / 1 321 | 850 / 1 263 | 738 / 1 137 | 616 / 1 014 | 574 / 918 | 498 / 798 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,90 % | 0,23 % | 1,83 % | -0,17 % | 3,83 % | -1,47 % | 2,95 % | -0,49 % | -2,71 % | -2,01 % | 2,96 % | 1,49 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
6,61 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,52 % | 2,43 % | 7,01 % | -3,65 % | 12,63 % | 6,86 % | 11,08 % | -13,04 % | 9,53 % | 13,72 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 240/ 762 | 727/ 869 | 478/ 948 | 703/ 1 087 | 678/ 1 204 | 735/ 1 295 | 392/ 1 381 | 1 220/ 1 523 | 861/ 1 630 | 740/ 1 682 |
13,72 % (2024)
-13,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,26 |
| Actions canadiennes | 22,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,38 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,56 |
| Actions internationales | 11,02 |
| Autres | 9,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,98 |
| Services financiers | 16,96 |
| Technologie | 12,60 |
| Services aux consommateurs | 6,57 |
| Énergie | 4,73 |
| Autres | 24,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,74 |
| Europe | 7,74 |
| Asie | 3,80 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Multi-National | 0,22 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 27,62 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 12,24 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 9,91 |
| TD Opportunities Pool | 8,76 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 7,86 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 5,24 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 5,06 |
| TD U.S. Capital Reinvestment Fund Investor Series | 5,02 |
| TD Income Opportunities Pool | 4,82 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 4,62 |
Portefeuille géré TD croissance équilibrée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,62 % | 8,65 % | 8,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,01 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,44 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,23 % | 0,57 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,20 % | 91,66 % | 86,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 8,62 % | 8,65 % | 8,34 % |
| Bêta | 1,08 % | 1,05 % | 1,01 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,79 % | 0,62 % | 0,44 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,52 % | 1,23 % | 0,57 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,04 % | 96,20 % | 91,66 % | 86,46 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 560 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB332 |
L’objectif de placement fondamental consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme tout en permettant de réaliser un revenu d’intérêts et de dividendes. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui privilégient les titres de participation afin d’obtenir le plus possible une plus-value du capital.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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