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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (07-05-2025) |
17,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,57 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,71 % | -0,33 % | 1,80 % | -0,33 % | 7,55 % | 9,25 % | 4,72 % | 4,28 % | 7,77 % | 5,08 % | 4,83 % | 4,74 % | 5,05 % | 4,28 % |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 541 / 1 770 | 1 521 / 1 769 | 1 211 / 1 759 | 1 521 / 1 769 | 1 272 / 1 725 | 945 / 1 673 | 1 113 / 1 610 | 950 / 1 424 | 714 / 1 346 | 825 / 1 292 | 740 / 1 162 | 578 / 980 | 562 / 912 | 504 / 801 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,44 % | 2,32 % | 0,77 % | 2,90 % | 0,23 % | 1,83 % | -0,17 % | 3,83 % | -1,47 % | 2,95 % | -0,49 % | -2,71 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
6,61 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,52 % | 2,43 % | 7,01 % | -3,65 % | 12,63 % | 6,86 % | 11,08 % | -13,04 % | 9,53 % | 13,72 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 242/ 783 | 750/ 892 | 500/ 975 | 711/ 1 121 | 684/ 1 241 | 767/ 1 332 | 405/ 1 416 | 1 233/ 1 558 | 883/ 1 672 | 754/ 1 725 |
13,72 % (2024)
-13,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,83 |
| Actions canadiennes | 21,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,75 |
| Actions internationales | 10,62 |
| Autres | 7,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,62 |
| Services financiers | 17,02 |
| Technologie | 11,87 |
| Services aux consommateurs | 6,82 |
| Énergie | 5,37 |
| Autres | 26,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,70 |
| Europe | 7,18 |
| Asie | 3,50 |
| Amérique Latine | 0,34 |
| Multi-National | 0,15 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 28,69 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 11,84 |
| TD Opportunities Pool | 10,60 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 9,25 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 9,18 |
| TD U.S. Capital Reinvestment Fund Investor Series | 5,01 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 4,96 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 4,91 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Investor Series | 4,84 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 3,36 |
Portefeuille géré TD croissance équilibrée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,53 % | 8,98 % | 8,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,05 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,61 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,32 % | 0,86 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,90 % | 93,11 % | 84,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,54 % | 9,53 % | 8,98 % | 8,31 % |
| Bêta | 1,18 % | 1,05 % | 1,05 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,13 % | 0,61 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,03 % | 0,32 % | 0,86 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 95,01 % | 92,90 % | 93,11 % | 84,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 535 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB332 |
L’objectif de placement fondamental consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme tout en permettant de réaliser un revenu d’intérêts et de dividendes. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui privilégient les titres de participation afin d’obtenir le plus possible une plus-value du capital.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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