Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	15,96 $
Variation	(0,02 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,83 %	-4,17 %	0,11 %	-1,82 %	7,97 %	6,12 %	4,41 %	2,14 %	3,96 %	3,08 %	3,41 %	3,11 %	3,73 %	3,27 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	1 044 / 1 766	1 273 / 1 765	1 342 / 1 759	1 379 / 1 765	1 222 / 1 725	1 423 / 1 663	1 463 / 1 622	1 283 / 1 441	1 262 / 1 343	1 194 / 1 295	1 044 / 1 160	875 / 988	844 / 926	716 / 809
Quartile de classement	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,19 %	0,94 %	2,66 %	0,32 %	1,84 %	-0,32 %	3,25 %	-1,24 %	2,45 %	-0,06 %	-2,33 %	-1,83 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,18 %	2,25 %	5,61 %	-2,02 %	10,17 %	6,63 %	7,60 %	-13,85 %	8,29 %	11,34 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	4	2	4	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	382/ 782	763/ 891	737/ 970	342/ 1 116	1 112/ 1 236	799/ 1 327	1 038/ 1 413	1 319/ 1 555	1 224/ 1 662	1 309/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	22,94
Actions américaines	21,79
Obligations de sociétés canadiennes	17,26
Actions canadiennes	16,06
Obligations de sociétés étrangères	10,66
Autres	11,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,06
Services financiers	12,23
Technologie	8,56
Services aux consommateurs	4,89
Espèces et quasi-espèces	4,46
Autres	20,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,75
Europe	5,79
Asie	2,83
Amérique Latine	0,32
Multi-National	0,23
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series	39,58
TD Opportunities Pool	9,81
TD Dividend Growth Fund - Investor Series	8,95
TD Canadian Equity Fund - Inv	6,39
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series	5,23
TD Global Income Fund - O Series	4,38
TD Income Opportunities Pool	3,76
TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv	3,42
TD High Yield Bond Fund Investor Series	3,38
TD U.S. Large-Cap Value Fund - Investor Series	3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,17 %	7,68 %	7,04 %
Bêta	0,94 %	0,91 %	0,86 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	0,09 %	0,23 %	0,25 %
Sortino	0,30 %	0,22 %	0,09 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	91,01 %	88,94 %	80,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,44 %	8,17 %	7,68 %	7,04 %
Bêta	0,96 %	0,94 %	0,91 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	0,65 %	0,09 %	0,23 %	0,25 %
Sortino	1,32 %	0,30 %	0,22 %	0,09 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	94,10 %	91,01 %	88,94 %	80,93 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 novembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 636 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB331

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu attribuable à un rendement d’intérêt et un revenu de dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant davantage l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion de Placements TD Inc. Michael Craig Xin Chen Anna Castro
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé