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Équil mondiaux neutres
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VANPA (24-12-2024) |
16,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,31 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,25 % | 4,81 % | 8,96 % | 12,73 % | 16,31 % | 8,88 % | 2,38 % | 3,39 % | 3,74 % | 4,59 % | 3,72 % | 4,12 % | 3,92 % | 3,96 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 561 / 1 771 | 716 / 1 761 | 825 / 1 749 | 1 286 / 1 725 | 1 191 / 1 725 | 1 378 / 1 672 | 1 414 / 1 546 | 1 290 / 1 411 | 1 217 / 1 325 | 1 119 / 1 233 | 982 / 1 115 | 850 / 975 | 797 / 882 | 667 / 773 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | 0,21 % | 1,94 % | 1,49 % | -2,34 % | 2,19 % | 0,94 % | 2,66 % | 0,32 % | 1,84 % | -0,32 % | 3,25 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
5,58 % (avril 2020)
-7,69 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,33 % | 5,18 % | 2,25 % | 5,61 % | -2,02 % | 10,17 % | 6,63 % | 7,60 % | -13,85 % | 8,29 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 385/ 649 | 381/ 783 | 764/ 892 | 742/ 976 | 346/ 1 122 | 1 118/ 1 244 | 800/ 1 334 | 1 039/ 1 417 | 1 318/ 1 554 | 1 227/ 1 672 |
10,17 % (2019)
-13,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,69 |
| Actions canadiennes | 12,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,06 |
| Autres | 13,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,96 |
| Services financiers | 11,70 |
| Technologie | 9,37 |
| Services aux consommateurs | 4,34 |
| Soins de santé | 4,30 |
| Autres | 20,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,12 |
| Europe | 5,85 |
| Asie | 3,56 |
| Amérique Latine | 0,27 |
| Multi-National | 0,09 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 39,87 |
| TD Opportunities Pool | 10,90 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 8,41 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 6,56 |
| TD Income Opportunities Pool | 4,95 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 4,39 |
| TD Global Income Fund - O Series | 3,98 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 3,83 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 3,69 |
| TD U.S. Capital Reinvestment Fund Investor Series | 3,21 |
Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,74 % | 8,75 % | 7,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,99 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,09 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,17 % | 0,23 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,22 % | 87,97 % | 84,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,61 % | 8,74 % | 8,75 % | 7,07 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,92 % | 0,99 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,93 % | -0,09 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 4,65 % | -0,04 % | 0,17 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,11 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,21 % | 83,22 % | 87,97 % | 84,48 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 078 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB331 |
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu attribuable à un rendement d’intérêt et un revenu de dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant davantage l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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