Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	12,58 $
Variation	(0,03 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,23 %	1,18 %	5,22 %	2,31 %	10,29 %	8,14 %	2,68 %	2,18 %	2,83 %	3,24 %	3,00 %	2,94 %	3,17 %	2,54 %
Référence	0,76 %	1,25 %	5,61 %	2,48 %	11,83 %	8,40 %	3,57 %	3,41 %	3,51 %	4,33 %	4,37 %	4,02 %	4,32 %	3,51 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,32 %	4,90 %	2,40 %	10,43 %	8,07 %	3,51 %	3,06 %	3,41 %	3,77 %	3,50 %	3,30 %	3,70 %	2,88 %
Classement au sein de la catégorie	357 / 409	298 / 409	190 / 407	284 / 409	239 / 407	223 / 403	329 / 389	300 / 365	255 / 342	248 / 325	227 / 292	204 / 275	195 / 259	182 / 242
Quartile de classement	4	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,18 %	-2,26 %	1,97 %	1,00 %	2,58 %	0,32 %	1,81 %	-0,56 %	2,72 %	-1,10 %	2,07 %	0,23 %
Référence	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

5,14 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,10 %	1,56 %	3,73 %	-1,16 %	8,39 %	7,09 %	4,45 %	-13,57 %	7,02 %	8,63 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	1	4	3	2	3	3	2	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	37/ 242	244/ 252	177/ 275	100/ 288	233/ 312	176/ 341	172/ 364	375/ 380	263/ 402	208/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,05
Obligations de sociétés canadiennes	22,04
Actions américaines	18,82
Obligations de sociétés étrangères	13,09
Actions canadiennes	10,55
Autres	9,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,05
Services financiers	8,91
Technologie	7,12
Services aux consommateurs	3,41
Espèces et quasi-espèces	3,25
Autres	15,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,05
Europe	4,61
Asie	2,01
Amérique Latine	0,23
Multi-National	0,06
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series	54,14
TD Opportunities Pool	12,80
TD Dividend Growth Fund - Investor Series	6,03
TD Global Income Fund - O Series	5,25
TD High Yield Bond Fund Investor Series	3,57
TD Canadian Equity Fund - Inv	3,03
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series	2,71
TD Canadian Low Volatility Pool - O	2,11
TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv	1,99
TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series	1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,78 %	7,79 %	6,09 %
Bêta	0,98 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	-0,11 %	0,09 %	0,17 %
Sortino	-0,01 %	0,02 %	-0,07 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	80,51 %	80,45 %	70,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,36 %	7,78 %	7,79 %	6,09 %
Bêta	0,94 %	0,98 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,96 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	1,10 %	-0,11 %	0,09 %	0,17 %
Sortino	2,35 %	-0,01 %	0,02 %	-0,07 %
Treynor	0,06 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	93,15 %	80,51 %	80,45 %	70,71 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 novembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 587 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB330

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion de Placements TD Inc. Michael Craig Xin Chen Anna Castro
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé