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Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (26-06-2026) |
13,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 1,25 % | 2,77 % | 3,66 % | 8,82 % | 8,14 % | 7,51 % | 5,41 % | 2,86 % | 3,51 % | 3,40 % | 3,45 % | 3,10 % | 3,29 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 410 | 120 / 410 | 269 / 410 | 238 / 410 | 216 / 400 | 247 / 396 | 254 / 393 | 285 / 390 | 289 / 370 | 247 / 337 | 233 / 323 | 208 / 287 | 192 / 271 | 185 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | 0,24 % | 0,94 % | 2,33 % | 0,76 % | 0,53 % | -0,85 % | 0,54 % | 1,83 % | -2,65 % | 2,01 % | 1,97 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,14 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,47 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 3,73 % | -1,16 % | 8,39 % | 7,09 % | 4,45 % | -13,57 % | 7,02 % | 8,63 % | 5,53 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 240/ 248 | 171/ 268 | 96/ 281 | 229/ 303 | 169/ 335 | 153/ 358 | 360/ 374 | 258/ 392 | 175/ 395 | 320/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,63 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,18 |
| Actions américaines | 15,50 |
| Actions canadiennes | 11,05 |
| Autres | 6,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,73 |
| Services financiers | 7,90 |
| Technologie | 7,78 |
| Services aux consommateurs | 2,85 |
| Énergie | 2,39 |
| Autres | 14,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,45 |
| Europe | 4,15 |
| Asie | 1,96 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 53,86 |
| TD Opportunities Pool | 10,50 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 5,96 |
| TD Global Income Fund - O Series | 5,01 |
| TD Income Opportunities Pool | 4,41 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 4,00 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 3,55 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 2,00 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Investor Series | 1,99 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,90 % | 6,97 % | 6,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,00 | 0,97 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,02 | 0,25 |
| Sortino | 1,25 | 0,01 | 0,10 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 91,00 % | 79,11 % | 79,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,82 % | 5,90 % | 6,97 % | 6,17 % |
| Bêta | 0,84 | 0,94 | 1,00 | 0,97 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,65 | 0,02 | 0,25 |
| Sortino | 1,80 | 1,25 | 0,01 | 0,10 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 92,08 % | 91,00 % | 79,11 % | 79,20 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 965 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB330 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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