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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (16-05-2025) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,59 % | -3,15 % | 0,42 % | -1,15 % | 7,75 % | 4,87 % | 3,54 % | 1,06 % | 2,47 % | 2,18 % | 2,55 % | 2,25 % | 2,67 % | 2,38 % |
| Référence | -0,60 % | -0,44 % | 2,76 % | 1,26 % | 11,11 % | 6,18 % | 4,84 % | 2,90 % | 3,46 % | 3,66 % | 4,13 % | 3,63 % | 3,87 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,05 % | -1,59 % | 1,43 % | 0,25 % | 8,74 % | 5,59 % | 4,41 % | 2,24 % | 3,35 % | 2,95 % | 3,22 % | 2,79 % | 3,21 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 376 / 395 | 391 / 395 | 391 / 395 | 393 / 395 | 319 / 393 | 315 / 390 | 334 / 386 | 324 / 357 | 271 / 334 | 259 / 317 | 236 / 286 | 215 / 271 | 202 / 256 | 184 / 236 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,97 % | 1,00 % | 2,58 % | 0,32 % | 1,81 % | -0,56 % | 2,72 % | -1,10 % | 2,07 % | 0,23 % | -1,82 % | -1,59 % |
| Référence | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % |
5,14 % (avril 2020)
-6,47 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,10 % | 1,56 % | 3,73 % | -1,16 % | 8,39 % | 7,09 % | 4,45 % | -13,57 % | 7,02 % | 8,63 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 236 | 238/ 246 | 171/ 269 | 100/ 282 | 225/ 303 | 174/ 333 | 163/ 356 | 365/ 370 | 256/ 388 | 195/ 392 |
8,63 % (2024)
-13,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,56 |
| Actions américaines | 14,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,42 |
| Actions canadiennes | 11,08 |
| Autres | 7,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,15 |
| Services financiers | 8,09 |
| Technologie | 5,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,37 |
| Services aux consommateurs | 3,26 |
| Autres | 14,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,18 |
| Europe | 4,28 |
| Asie | 1,97 |
| Multi-National | 0,32 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 54,41 |
| TD Opportunities Pool | 10,45 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 6,19 |
| TD Global Income Fund - O Series | 5,52 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 3,71 |
| TD Income Opportunities Pool | 3,25 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 3,14 |
| TD Canadian Low Volatility Pool - O | 2,32 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 2,01 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 1,95 |
Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,42 % | 6,94 % | 6,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,00 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,04 % | 0,14 % |
| Sortino | 0,15 % | -0,06 % | -0,10 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 83,66 % | 76,69 % | 67,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 7,42 % | 6,94 % | 6,12 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,69 % | -0,02 % | 0,04 % | 0,14 % |
| Sortino | 1,45 % | 0,15 % | -0,06 % | -0,10 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 90,60 % | 83,66 % | 76,69 % | 67,99 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 331 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB330 |
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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