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Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(23-05-2025)
12,48 $
Variation
(0,02 $) (-0,16 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,59 % -3,15 % 0,42 % -1,15 % 7,75 % 4,87 % 3,54 % 1,06 % 2,47 % 2,18 % 2,55 % 2,25 % 2,67 % 2,38 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 376 / 395 391 / 395 391 / 395 393 / 395 319 / 393 315 / 390 334 / 386 324 / 357 271 / 334 259 / 317 236 / 286 215 / 271 202 / 256 184 / 236
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,97 % 1,00 % 2,58 % 0,32 % 1,81 % -0,56 % 2,72 % -1,10 % 2,07 % 0,23 % -1,82 % -1,59 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

5,14 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,10 % 1,56 % 3,73 % -1,16 % 8,39 % 7,09 % 4,45 % -13,57 % 7,02 % 8,63 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 1 4 3 2 3 3 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 37/ 236 238/ 246 171/ 269 100/ 282 225/ 303 174/ 333 163/ 356 365/ 370 256/ 388 195/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 29,74
Obligations de sociétés canadiennes 23,56
Actions américaines 14,54
Obligations de sociétés étrangères 13,42
Actions canadiennes 11,08
Autres 7,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 64,15
Services financiers 8,09
Technologie 5,96
Espèces et quasi-espèces 4,37
Services aux consommateurs 3,26
Autres 14,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,18
Europe 4,28
Asie 1,97
Multi-National 0,32
Amérique Latine 0,24
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series 54,41
TD Opportunities Pool 10,45
TD Dividend Growth Fund - Investor Series 6,19
TD Global Income Fund - O Series 5,52
TD High Yield Bond Fund Investor Series 3,71
TD Income Opportunities Pool 3,25
TD Canadian Equity Fund - Inv 3,14
TD Canadian Low Volatility Pool - O 2,32
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series 2,01
TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv 1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,42 % 6,94 % 6,12 %
Bêta 0,97 % 1,00 % 0,97 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe -0,02 % 0,04 % 0,14 %
Sortino 0,15 % -0,06 % -0,10 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 83,66 % 76,69 % 67,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,64 % 7,42 % 6,94 % 6,12 %
Bêta 1,04 % 0,97 % 1,00 % 0,97 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,95 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 0,69 % -0,02 % 0,04 % 0,14 %
Sortino 1,45 % 0,15 % -0,06 % -0,10 %
Treynor 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 90,60 % 83,66 % 76,69 % 67,99 %

Détails du fonds

Date de création 12 novembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 4 331 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB330

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Xin Chen
  • Anna Castro
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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