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Fonds tactique de revenu Manuvie série Conseil
Équilibrés tactiques
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2024, 2023
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|
VANPA (25-06-2026) |
7,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2007) : 4,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,03 % | -1,99 % | 0,66 % | 1,50 % | 4,70 % | 8,25 % | 9,98 % | 8,54 % | 6,93 % | 7,83 % | 7,39 % | 7,09 % | 6,29 % | 6,60 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 293 / 329 | 328 / 328 | 313 / 326 | 314 / 326 | 306 / 324 | 287 / 318 | 238 / 313 | 158 / 294 | 128 / 287 | 137 / 277 | 112 / 270 | 100 / 248 | 105 / 233 | 99 / 218 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | -0,65 % | 0,70 % | 1,79 % | 0,14 % | 0,18 % | -0,82 % | 0,66 % | 2,89 % | -4,53 % | 2,63 % | 0,03 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,16 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,68 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,94 % | 5,97 % | -5,20 % | 13,88 % | 9,27 % | 12,08 % | -6,10 % | 11,71 % | 14,51 % | 6,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 176 | 122/ 228 | 201/ 242 | 110/ 258 | 52/ 277 | 134/ 279 | 47/ 293 | 38/ 313 | 122/ 315 | 250/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,58 |
| Actions canadiennes | 16,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,75 |
| Actions internationales | 10,67 |
| Autres | 11,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,19 |
| Technologie | 10,60 |
| Soins de santé | 8,39 |
| Services financiers | 7,85 |
| Services aux consommateurs | 5,53 |
| Autres | 27,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,96 |
| Europe | 9,81 |
| Asie | 2,21 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Corporate Bond Fund Advisor Series | 27,02 |
| Manulife Core Plus Bond Fund Advisor Series | 12,08 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,58 |
| Microsoft Corp | 2,87 |
| Cencora Inc | 2,27 |
| Abbott Laboratories | 2,11 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1,97 |
| Waste Connections Inc | 1,76 |
| TMX Group Ltd | 1,72 |
| Keyence Corp | 1,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds tactique de revenu Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,29 % | 9,40 % | 8,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,70 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,45 | 0,58 |
| Sortino | 1,58 | 0,68 | 0,69 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 80,21 % | 70,37 % | 77,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,80 % | 7,29 % | 9,40 % | 8,30 % |
| Bêta | 0,72 | 0,87 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,07 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,62 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,36 | 0,85 | 0,45 | 0,58 |
| Sortino | 0,36 | 1,58 | 0,68 | 0,69 |
| Treynor | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 67,92 % | 80,21 % | 70,37 % | 77,01 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 588 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF13452 | ||
| MMF13752 | ||
| MMF3452 | ||
| MMF3552 | ||
| MMF3672 | ||
| MMF3752 |
Objectif de placement
Générer un revenu ainsi qu’une possibilité decroissance du capital à long termeLe Fonds investit principalement dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propresd’émetteurs canadiens et étrangers.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille recourra à une stratégie de répartition tactique des placements entre les diverses catégories d’actifs de titres à revenu fixe et d’actions. Les décisions tactiques de répartition de l’actif (répartition tactique de l’actif) reposent sur l’analyse et les rapports du gestionnaire de portefeuille qui évalue un certain nombre de facteurs, notamment les rendements disponibles, la qualité de la gestion, la croissance du bénéfice et des dividendes de la société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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