Détails du fonds

VANPA (24-01-2025)	10,82 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes fondamental Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2007) : 5,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,13 %	-0,94 %	8,62 %	14,17 %	14,17 %	9,52 %	5,09 %	10,03 %	7,99 %	10,14 %	7,26 %	7,36 %	7,93 %	7,07 %
Référence	-3,27 %	3,76 %	14,71 %	21,65 %	21,65 %	16,60 %	8,58 %	12,49 %	11,08 %	12,96 %	9,55 %	9,49 %	10,72 %	8,65 %
Moyenne de la catégorie	-2,97 %	0,95 %	11,17 %	15,52 %	15,52 %	11,27 %	6,03 %	10,79 %	8,29 %	9,91 %	7,20 %	7,20 %	8,30 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	315 / 475	423 / 473	446 / 471	363 / 462	363 / 462	399 / 452	366 / 440	321 / 416	272 / 408	234 / 394	236 / 372	218 / 347	245 / 316	162 / 280
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,81 %	3,08 %	2,67 %	-1,74 %	1,01 %	-0,72 %	4,34 %	1,94 %	3,08 %	-0,97 %	3,27 %	-3,13 %
Référence	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %

Best Monthly Return Since Inception

9,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,32 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,32 %	12,63 %	8,03 %	-8,50 %	21,56 %	0,20 %	26,28 %	-3,24 %	5,05 %	14,17 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,52 %
Quartile de classement	2	4	2	3	1	2	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	79/ 280	245/ 316	167/ 347	248/ 372	62/ 394	163/ 408	239/ 416	243/ 440	404/ 452	363/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	68,91
Actions américaines	16,74
Actions internationales	10,56
Unités de fiducies de revenu	3,49
Espèces et équivalents	0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,72
Services aux consommateurs	14,16
Énergie	13,96
Technologie	7,91
Services industriels	6,39
Autres	26,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,44
Europe	10,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	6,32
Toronto-Dominion Bank	5,83
Sun Life Financial Inc	5,52
Royal Bank of Canada	5,08
Bank of Montreal	4,21
Suncor Energy Inc	3,84
Canadian Natural Resources Ltd	3,80
Microsoft Corp	3,33
TMX Group Ltd	3,26
Intact Financial Corp	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes fondamental Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,45 %	13,04 %	10,77 %
Bêta	0,79 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,17 %	0,48 %	0,54 %
Sortino	0,33 %	0,61 %	0,60 %
Treynor	0,02 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	63,48 %	76,16 %	72,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,08 %	11,45 %	13,04 %	10,77 %
Bêta	0,71 %	0,79 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,14 %	0,17 %	0,48 %	0,54 %
Sortino	2,51 %	0,33 %	0,61 %	0,60 %
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	80,78 %	63,48 %	76,16 %	72,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	470 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF13422
MMF13722
MMF3073
MMF3422
MMF3522
MMF3722

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital ainsi qu’unrevenuLe Fonds investit principalement dans un portefeuillediversifié de titres de capitaux propres ou de titresassimilables à des titres de capitaux propres quigénèrent un rendement élevé. Le Fonds peutégalement investir dans des placements à revenufixe et dans des instruments du marché monétaire.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille se concentre principalement sur des sociétés qui ont une situation financière supérieure à la moyenne et qui ont historiquement établi leur capacité à verser des dividendes relativement élevés et à maintenir ces paiements au fil du temps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Belisle	01-01-2015
Patrick Blais	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,81 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes fondamental Manuvie série Conseil

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata