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Actions de PME mondiales
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2013
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|
VANPA (24-12-2024) |
13,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,55 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (11 juin 2007) : 2,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,60 % | 4,06 % | 6,46 % | 3,20 % | 12,45 % | 4,18 % | -10,89 % | -7,20 % | -5,23 % | -4,35 % | -4,86 % | -2,82 % | -1,46 % | -0,99 % |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 167 / 278 | 121 / 278 | 174 / 269 | 242 / 266 | 208 / 266 | 218 / 248 | 225 / 231 | 205 / 206 | 173 / 174 | 167 / 168 | 141 / 142 | 131 / 132 | 126 / 127 | 100 / 101 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,96 % | -4,68 % | 3,95 % | 1,04 % | -6,83 % | 3,91 % | -2,36 % | 6,07 % | -1,22 % | 2,81 % | -2,30 % | 3,60 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
17,81 % (avril 2009)
-26,35 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,39 % | 4,01 % | 11,04 % | 11,46 % | -13,04 % | 11,79 % | 4,86 % | -1,69 % | -38,59 % | 11,88 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 81 | 90/ 101 | 35/ 127 | 86/ 132 | 123/ 142 | 106/ 168 | 142/ 174 | 207/ 209 | 231/ 231 | 141/ 248 |
11,88 % (2023)
-38,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,00 |
| Actions internationales | 43,72 |
| Espèces et équivalents | 1,14 |
| Actions canadiennes | 1,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,06 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 21,49 |
| Technologie | 19,74 |
| Soins de santé | 13,59 |
| Services financiers | 9,39 |
| Matériaux de base | 8,39 |
| Autres | 27,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,18 |
| Europe | 24,87 |
| Asie | 15,43 |
| Amérique Latine | 3,50 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Jack Henry & Associates Inc | 3,28 |
| SEI Investments Co | 3,13 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,52 |
| Weg SA | 2,12 |
| Exponent Inc | 2,11 |
| Marketaxess Holdings Inc | 2,11 |
| Sysmex Corp | 2,06 |
| Pool Corp | 2,06 |
| Manhattan Associates Inc | 2,02 |
| Disco Corp | 2,01 |
Catégorie opportunités mondiales Invesco série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 23,56 % | 25,12 % | 19,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,35 % | 1,33 % | 1,18 % |
| Alpha | -0,21 % | -0,16 % | -0,11 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,52 % | -0,18 % | -0,03 % |
| Sortino | -0,64 % | -0,27 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,07 % | 23,56 % | 25,12 % | 19,37 % |
| Bêta | 1,27 % | 1,35 % | 1,33 % | 1,18 % |
| Alpha | -0,21 % | -0,21 % | -0,16 % | -0,11 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,77 % | 0,78 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,53 % | -0,52 % | -0,18 % | -0,03 % |
| Sortino | 1,05 % | -0,64 % | -0,27 % | -0,14 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,09 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM25211 | ||
| AIM25213 | ||
| AIM25215 | ||
| AIM25219 |
La Catégorie opportunités mondiales Invesco vise àproduire une forte croissance du capital à long terme.Le fonds investit principalement dans des actions desociétés à petite et à moyenne capitalisation partoutdans le monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Virginia Au | 08-12-2020 |
| Rob Mikalachki | 08-12-2020 |
| Frank Jennings | 08-12-2020 |
| Maire Lane | 08-12-2020 |
| David A. Nadel | 01-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Léger recul des indices boursiers sur la semaine
Par Mike Keerma
Publié le 02-19-2021
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