Détails du fonds

VANPA (19-11-2025)	22,04 $
Variation	0,02 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 7,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,23 %	4,13 %	7,83 %	6,79 %	8,31 %	14,27 %	9,68 %	5,70 %	8,15 %	6,52 %	6,95 %	5,83 %	6,51 %	6,49 %
Référence	0,91 %	9,48 %	17,83 %	19,44 %	22,35 %	24,44 %	15,83 %	9,90 %	13,10 %	10,85 %	11,11 %	9,29 %	9,19 %	9,37 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	4,44 %	10,40 %	9,85 %	11,89 %	16,49 %	11,21 %	6,43 %	9,59 %	7,64 %	7,75 %	6,31 %	6,47 %	6,49 %
Classement au sein de la catégorie	263 / 389	261 / 389	332 / 388	305 / 369	308 / 369	306 / 365	305 / 363	287 / 355	303 / 351	293 / 325	276 / 315	249 / 297	190 / 268	188 / 259
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,26 %	-1,79 %	2,41 %	-0,07 %	-1,24 %	-2,01 %	2,68 %	1,14 %	-0,28 %	2,06 %	1,78 %	0,23 %
Référence	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

8,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,50 %	9,05 %	9,95 %	-3,60 %	13,13 %	6,05 %	10,35 %	-5,03 %	8,17 %	11,35 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	3	1	1	4	3	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	30/ 250	153/ 259	26/ 268	59/ 297	264/ 317	168/ 325	334/ 351	94/ 359	286/ 363	305/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,59
Actions américaines	19,82
Obligations du gouvernement canadien	17,44
Actions internationales	16,53
Obligations de sociétés canadiennes	12,62
Autres	5,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,31
Services financiers	15,73
Technologie	8,32
Soins de santé	6,87
Services aux consommateurs	6,45
Autres	32,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,22
Europe	14,90
Asie	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	2,74
Bank of Montreal	1,97
Royal Bank of Canada	1,61
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,37
Canada Government 17-Dec-2025	1,28
Alimentation Couche-Tard Inc	1,23
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,23
Merck & Co Inc	1,13
Medtronic PLC	1,12
Qualcomm Inc	1,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,58 %	9,34 %	8,67 %
Bêta	0,81 %	0,84 %	0,77 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,66 %	0,60 %	0,56 %
Sortino	1,39 %	0,99 %	0,64 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	85,00 %	78,87 %	74,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,24 %	8,58 %	9,34 %	8,67 %
Bêta	0,69 %	0,81 %	0,84 %	0,77 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,86 %	0,66 %	0,60 %	0,56 %
Sortino	1,50 %	1,39 %	0,99 %	0,64 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	75,88 %	85,00 %	78,87 %	74,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 décembre 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 783 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG772

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Beutel Goodman & Company Ltd. David Gregoris Mark Thomson Derek Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata