Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	21,23 $
Variation	(0,10 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,14 %	1,75 %	2,84 %	2,84 %	10,23 %	8,91 %	9,51 %	4,70 %	7,72 %	6,28 %	5,82 %	5,84 %	6,59 %	6,02 %
Référence	2,20 %	6,20 %	7,93 %	7,93 %	20,99 %	15,39 %	13,08 %	8,09 %	11,08 %	9,26 %	8,63 %	8,55 %	8,51 %	7,76 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	4,26 %	4,66 %	4,66 %	13,32 %	11,07 %	10,26 %	5,96 %	8,87 %	6,90 %	6,38 %	6,13 %	6,38 %	5,75 %
Classement au sein de la catégorie	285 / 390	358 / 371	333 / 371	333 / 371	328 / 370	318 / 365	284 / 362	305 / 355	286 / 328	268 / 327	249 / 306	211 / 284	165 / 269	152 / 252
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,65 %	0,33 %	1,81 %	-1,12 %	3,26 %	-1,79 %	2,41 %	-0,07 %	-1,24 %	-2,01 %	2,68 %	1,14 %
Référence	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,50 %	9,05 %	9,95 %	-3,60 %	13,13 %	6,05 %	10,35 %	-5,03 %	8,17 %	11,35 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	3	1	1	4	3	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	30/ 251	153/ 259	26/ 270	59/ 299	267/ 319	168/ 327	335/ 353	94/ 361	286/ 365	306/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,50
Actions américaines	18,42
Obligations du gouvernement canadien	17,95
Actions internationales	17,56
Obligations de sociétés canadiennes	11,42
Autres	4,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,53
Services financiers	16,29
Technologie	8,23
Soins de santé	6,67
Services aux consommateurs	6,40
Autres	32,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,28
Europe	16,07
Asie	1,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	2,80
Royal Bank of Canada	2,26
Bank of Montreal	1,76
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,63
Canada Government 27-Aug-2025	1,34
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,26
Canadian National Railway Co	1,23
eBay Inc	1,20
Gen Digital Inc	1,12
Restaurant Brands International Inc	1,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,73 %	9,39 %	8,81 %
Bêta	0,89 %	0,85 %	0,78 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,57 %	0,57 %	0,51 %
Sortino	1,19 %	0,90 %	0,55 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	84,60 %	77,65 %	73,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,50 %	9,73 %	9,39 %	8,81 %
Bêta	0,83 %	0,89 %	0,85 %	0,78 %
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,89 %	0,57 %	0,57 %	0,51 %
Sortino	1,92 %	1,19 %	0,90 %	0,55 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,79 %	84,60 %	77,65 %	73,02 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 821 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG772

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Beutel Goodman & Company Ltd. David Gregoris Mark Thomson Derek Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé