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Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catégorie D
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018, 2015
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|
VANPA (05-08-2026) |
54,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,41 $)
(-0,75 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 8,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 6,29 % | 8,26 % | 8,26 % | 18,29 % | 18,39 % | 13,82 % | 12,54 % | 9,80 % | 14,72 % | 10,21 % | 8,93 % | 9,11 % | 9,47 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,20 % | 9,20 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 108 / 768 | 439 / 763 | 538 / 756 | 538 / 756 | 577 / 734 | 611 / 694 | 640 / 672 | 630 / 655 | 534 / 580 | 383 / 554 | 464 / 523 | 434 / 474 | 379 / 445 | 341 / 417 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,75 % | 2,65 % | 2,59 % | -0,41 % | 2,84 % | 0,56 % | 0,42 % | 4,51 % | -2,95 % | 3,02 % | 1,02 % | 2,14 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,70 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,58 % | 9,05 % | -6,36 % | 13,13 % | 1,69 % | 24,54 % | -2,68 % | 8,63 % | 13,45 % | 15,85 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 164/ 395 | 99/ 432 | 92/ 458 | 495/ 504 | 332/ 531 | 280/ 565 | 177/ 629 | 495/ 662 | 650/ 683 | 656/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,54 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,36 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,08 |
| Espèces et équivalents | 3,39 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,29 |
| Actions américaines | 0,19 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 32,82 |
| Services aux consommateurs | 15,03 |
| Services industriels | 11,56 |
| Énergie | 8,47 |
| Matériaux de base | 7,42 |
| Autres | 24,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,95 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Beutel Goodman Small Cap Fund Class D | 8,07 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,43 |
| Royal Bank of Canada | 5,98 |
| Bank of Montreal | 4,51 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,58 |
| Manulife Financial Corp | 3,55 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,45 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,42 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 3,18 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,28 % | 10,92 % | 12,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,83 | 0,88 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,07 | 0,64 | 0,65 |
| Sortino | 2,18 | 1,04 | 0,83 |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 86,81 % | 81,31 % | 85,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 9,28 % | 10,92 % | 12,22 % |
| Bêta | 0,59 | 0,80 | 0,83 | 0,88 |
| Alpha | 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,18 | 1,07 | 0,64 | 0,65 |
| Sortino | 4,33 | 2,18 | 1,04 | 0,83 |
| Treynor | 0,25 | 0,12 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 88,07 % | 86,81 % | 81,31 % | 85,77 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 décembre 1990 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 673 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG770 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens établis.
Stratégie de placement
Le conseiller du Fonds tente d'acquérir les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, quelque soit le secteur d'activités de l'émetteur, en identifiant des actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'émetteur. Si les bénéfices sont inférieurs aux prévisions, la valeur intrinsèque des éléments d'actif sous-jacents de l'émetteur fournira une protection importante en cas de baisse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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