Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,66 $
Variation	0,11 $ (0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint parts de série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2015) : 8,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,10 %	10,62 %	17,38 %	30,04 %	32,32 %	18,84 %	11,21 %	11,43 %	10,63 %	10,56 %	9,19 %	10,11 %	8,73 %	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	161 / 2 106	164 / 2 080	99 / 2 051	276 / 2 013	302 / 2 013	532 / 1 896	256 / 1 739	466 / 1 583	542 / 1 469	627 / 1 376	480 / 1 181	428 / 1 041	468 / 880	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,75 %	2,77 %	5,33 %	1,04 %	-1,38 %	2,72 %	3,96 %	1,92 %	0,14 %	0,83 %	2,44 %	7,10 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-1,07 %	13,74 %	-4,58 %	17,03 %	9,37 %	15,22 %	-9,67 %	13,16 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	4	3	2	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	745/ 883	573/ 1 041	545/ 1 188	1 027/ 1 388	944/ 1 470	1 012/ 1 590	497/ 1 745	1 256/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,95
Actions canadiennes	8,88
Espèces et équivalents	5,18
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,93
Services aux consommateurs	17,53
Services financiers	15,90
Services industriels	8,57
Soins de santé	6,17
Autres	20,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,97
Apple Inc	4,57
Amazon.com Inc	4,03
Walmart Inc	3,83
Costco Wholesale Corp	3,63
ServiceNow Inc	3,49
Goldman Sachs Group Inc	3,46
JPMorgan Chase & Co	3,35
Quanta Services Inc	3,35
BlackRock Funding Inc/DE	3,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,64 %	12,10 %	-
Bêta	0,82 %	0,83 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,81 %	0,81 %	-
Sharpe	0,67 %	0,71 %	-
Sortino	1,14 %	0,99 %	-
Treynor	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	88,27 %	87,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,94 %	11,64 %	12,10 %	-
Bêta	0,91 %	0,82 %	0,83 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,61 %	0,81 %	0,81 %	-
Sharpe	3,04 %	0,67 %	0,71 %	-
Sortino	15,64 %	1,14 %	0,99 %	-
Treynor	0,27 %	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	95,63 %	88,27 %	87,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP960
NPP961

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu constant et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux donnant droit à des dividendes.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille privilégie un style de placement ascendant fondamental. Le Fonds : investira principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux donnant droit à des dividendes; peut investir dans des titres à revenu fixe et des titres hybrides; peut investir dans des CAAÉ s'il est impossible de faire un placement directement sur le marché boursier local ou s'il est jugé inefficace d'effectuer un tel placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeff Sayer	25-11-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,74 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint parts de série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata