Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	8,32 $
Variation	(0,27 $) (-3,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions argentifères Ninepoint parts de série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2012) : -2,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,54 %	0,55 %	9,19 %	10,24 %	56,57 %	9,38 %	-5,74 %	-8,16 %	6,29 %	6,87 %	5,25 %	0,79 %	7,16 %	4,22 %
Référence	2,11 %	11,11 %	10,28 %	18,47 %	64,48 %	23,92 %	8,82 %	10,68 %	11,28 %	14,66 %	13,67 %	9,88 %	10,61 %	8,80 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	9,64 %	15,03 %	16,27 %	67,68 %	25,63 %	8,95 %	9,96 %	14,57 %	14,76 %	13,42 %	9,56 %	11,84 %	11,16 %
Classement au sein de la catégorie	78 / 78	78 / 78	77 / 77	78 / 78	71 / 76	74 / 74	70 / 70	69 / 69	68 / 68	68 / 68	57 / 57	56 / 56	55 / 55	52 / 52
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	23,04 %	10,95 %	15,73 %	-12,04 %	11,94 %	-7,82 %	7,66 %	12,52 %	-10,36 %	-8,79 %	14,29 %	-3,54 %
Référence	18,87 %	7,42 %	5,90 %	-3,20 %	14,16 %	-0,19 %	1,55 %	3,90 %	-5,93 %	-6,21 %	16,02 %	2,11 %

Best Monthly Return Since Inception

40,34 % (avril 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,79 % (septembre 2014)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-23,58 %	91,34 %	-12,11 %	-18,06 %	44,19 %	70,96 %	-21,56 %	-23,24 %	-15,42 %	17,01 %
Référence	-17,99 %	55,11 %	0,96 %	-3,46 %	42,02 %	25,38 %	-7,16 %	-2,48 %	1,85 %	19,16 %
Moyenne de la catégorie	-7,69 %	59,78 %	3,16 %	-9,27 %	36,39 %	42,53 %	-7,32 %	-10,92 %	3,45 %	26,30 %
Quartile de classement	4	1	4	4	2	1	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	52/ 52	2/ 55	56/ 56	56/ 57	22/ 60	2/ 68	69/ 69	70/ 70	70/ 70	71/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

91,34 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,58 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	74,57
Actions américaines	13,96
Actions internationales	5,16
Les Marchandises	3,99
Obligations de sociétés étrangères	1,83
Autres	0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	88,46
Fonds négociés en bourse	3,99
Revenu fixe	1,83
Espèces et quasi-espèces	0,50
Autres	5,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,86
Multi-National	3,99
Europe	2,71
Amérique Latine	1,26
Asie	0,22
Autres	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pan American Silver Corp	12,96
Hecla Mining Co	7,22
Wheaton Precious Metals Corp	6,73
Coeur Mining Inc	6,20
Vizsla Silver Corp	5,41
MAG Silver Corp	4,48
iShares Silver Trust ETF (SLV)	3,99
First Majestic Silver Corp	3,78
Fortuna Mining Corp	3,16
Silvercorp Metals Inc	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions argentifères Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Actions métaux précieux

3 A annualisé

Écart type	36,79 %	42,86 %	39,51 %
Bêta	1,05 %	1,04 %	0,99 %
Alpha	-0,13 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,77 %	0,65 %	0,69 %
Sharpe	-0,09 %	0,29 %	0,25 %
Sortino	-0,10 %	0,48 %	0,39 %
Treynor	-0,03 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	-	99,66 %	98,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	42,10 %	36,79 %	42,86 %	39,51 %
Bêta	1,28 %	1,05 %	1,04 %	0,99 %
Alpha	-0,16 %	-0,13 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,77 %	0,65 %	0,69 %
Sharpe	1,18 %	-0,09 %	0,29 %	0,25 %
Sortino	2,45 %	-0,10 %	0,48 %	0,39 %
Treynor	0,39 %	-0,03 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	99,66 %	98,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 février 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP857
NPP858

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de tenter d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui, directement ou indirectement, se consacrent à l’exploration, à l’extraction, à la production ou à la distribution de l’argent. Le Fonds peut aussi investir dans l’argent et des certificats d’argent.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs utilisera une analyse fondamentale pour chercher à déceler les titres offrant des occasions de placement supérieures à la moyenne qui démontrent une possibilité de plus-value du capital à long terme. Cette analyse suppose de rechercher des sociétés sous-évaluées pouvant compter sur d’excellentes équipes de direction et des modèles d’entreprise solides et qui peuvent tirer profit des tendances macroéconomiques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Ninepoint Partners LP Maria Smirnova
Sub-Advisor	Sprott Asset Management LP

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions argentifères Ninepoint parts de série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata