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VANPA (13-08-2025) |
11,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (28 février 2012) : 0,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,50 % | 24,72 % | 30,37 % | 49,00 % | 36,03 % | 29,75 % | 15,66 % | 0,78 % | -2,86 % | 11,01 % | 10,20 % | 6,88 % | 1,28 % | 10,74 % |
| Référence | 2,83 % | 8,03 % | 29,85 % | 50,66 % | 39,97 % | 33,67 % | 29,29 % | 13,94 % | 5,86 % | 16,10 % | 17,15 % | 14,03 % | 8,39 % | 16,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 8,07 % | 28,81 % | 48,03 % | 48,11 % | 36,22 % | 28,73 % | 13,62 % | 7,54 % | 16,59 % | 17,18 % | 14,27 % | 8,60 % | 16,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 78 | 3 / 78 | 15 / 78 | 25 / 78 | 68 / 77 | 67 / 75 | 70 / 70 | 70 / 70 | 69 / 69 | 68 / 68 | 59 / 59 | 57 / 57 | 56 / 56 | 54 / 54 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -7,82 % | 7,66 % | 12,52 % | -10,36 % | -8,79 % | 14,29 % | -3,54 % | 11,44 % | -2,76 % | 8,55 % | 12,10 % | 2,50 % |
| Référence | -0,19 % | 1,55 % | 3,90 % | -5,93 % | -6,21 % | 16,02 % | 2,11 % | 14,54 % | 2,78 % | 0,90 % | 4,12 % | 2,83 % |
40,34 % (avril 2016)
-17,79 % (septembre 2014)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -23,58 % | 91,34 % | -12,11 % | -18,06 % | 44,19 % | 70,96 % | -21,56 % | -23,24 % | -15,42 % | 17,01 % |
| Référence | -17,99 % | 55,11 % | 0,96 % | -3,46 % | 42,02 % | 25,38 % | -7,16 % | -2,48 % | 1,85 % | 19,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -7,69 % | 59,78 % | 3,16 % | -9,27 % | 36,39 % | 42,53 % | -7,32 % | -10,92 % | 3,45 % | 26,30 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 52 | 2/ 55 | 56/ 56 | 56/ 57 | 22/ 60 | 2/ 68 | 69/ 69 | 70/ 70 | 70/ 70 | 71/ 75 |
91,34 % (2016)
-23,58 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 75,61 |
| Actions américaines | 9,64 |
| Actions internationales | 9,52 |
| Espèces et équivalents | 2,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,41 |
| Autres | 1,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 92,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,57 |
| Revenu fixe | 1,41 |
| Fonds négociés en bourse | 1,25 |
| Autres | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,23 |
| Asie | 3,71 |
| Europe | 3,49 |
| Amérique Latine | 2,32 |
| Multi-National | 1,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 7,43 |
| Aya Gold & Silver Inc | 5,43 |
| Pan American Silver Corp | 5,00 |
| First Majestic Silver Corp | 4,97 |
| Vizsla Silver Corp | 4,39 |
| Endeavour Silver Corp | 4,29 |
| Hecla Mining Co | 3,52 |
| GoGold Resources Inc | 3,09 |
| MAG Silver Corp | 3,04 |
| Santacruz Silver Mining Ltd | 2,95 |
Fonds d'actions argentifères Ninepoint parts de série A
Médiane
Autres - Actions métaux précieux
| Écart type | 35,43 % | 35,27 % | 39,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 0,99 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,64 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,02 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,84 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,01 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 99,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 31,95 % | 35,43 % | 35,27 % | 39,22 % |
| Bêta | 1,06 % | 1,09 % | 0,99 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,12 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,77 % | 0,64 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,47 % | 0,02 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,95 % | 0,84 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,31 % | 0,15 % | 0,01 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 99,42 % |
| Date de création | 28 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP857 | ||
| NPP858 |
L’objectif de placement du Fonds est de tenter d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui, directement ou indirectement, se consacrent à l’exploration, à l’extraction, à la production ou à la distribution de l’argent. Le Fonds peut aussi investir dans l’argent et des certificats d’argent.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs utilisera une analyse fondamentale pour chercher à déceler les titres offrant des occasions de placement supérieures à la moyenne qui démontrent une possibilité de plus-value du capital à long terme. Cette analyse suppose de rechercher des sociétés sous-évaluées pouvant compter sur d’excellentes équipes de direction et des modèles d’entreprise solides et qui peuvent tirer profit des tendances macroéconomiques.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sprott Asset Management LP |
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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