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FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose catégorie A

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Alt actifs numériques

VANPA
(14-10-2026) 		1,39 $
Variation
(0,06 $) (-4,19 %)

Au 30 septembre 2026

Au 30 septembre 2026

Date
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Légende

FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 décembre 2021) : -18,15 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,41 % 78,56 % 22,74 % -20,59 % -41,00 % -8,90 % 3,89 % 6,56 % - - - - - -
Référence -2,62 % 1,62 % 8,69 % 12,96 % 20,02 % 24,24 % 25,06 % 20,99 % 15,18 % 17,23 % 14,59 % 13,62 % 12,74 % 12,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 77 / 106 9 / 106 87 / 105 103 / 104 85 / 104 59 / 61 59 / 59 59 / 59 - - - - - -
Quartile de classement 3 1 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -5,83 % -20,94 % -0,21 % -11,78 % -34,63 % 12,19 % 10,06 % -12,96 % -28,24 % 25,12 % 31,64 % 8,41 %
Référence 0,97 % 3,86 % 1,32 % 0,84 % 7,72 % -4,32 % 3,81 % 2,52 % 0,50 % 1,22 % 3,10 % -2,62 %

Best Monthly Return Since Inception

65,93 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-47,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - -67,33 % 69,52 % 25,93 % -15,70 %
Référence 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 % 31,68 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 50/ 54 58/ 59 59/ 59 45/ 61

Best Calendar Return (Last 10 years)

69,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-67,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 76,83
Espèces et équivalents -28,33
Autres 51,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 76,83
Fonds commun de placement 52,23
Espèces et quasi-espèces -28,32
Autres -0,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Multi-National 52,23
Amérique Du Nord 47,75
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose Ether ETF - CAD ETF NC Hedged (ETHH.B) 76,39
Purpose Core Ether ETF Class A 52,23
Cash and Cash Equivalents 0,66
United States Dollar 0,29
ETHH CN -0,03
ETHH/B CN -0,73
Canadian Dollar -3,44
TD LEVERAGE CRYP DUMMY -25,39

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Alt actifs numériques

3 A annualisé

Écart type 71,90 % - -
Bêta 1,23 - -
Alpha 0,00 - -
R-carré 0,03 % - -
Sharpe 0,35 - -
Sortino 0,59 - -
Treynor 0,20 - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 71,35 % 71,90 % - -
Bêta -2,61 1,23 - -
Alpha 0,22 0,00 - -
R-carré 0,15 % 0,03 % - -
Sharpe -0,41 0,35 - -
Sortino -0,57 0,59 - -
Treynor 0,11 0,20 - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 02 décembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC7000 NL Open

Objectif de placement

Le FNB a été créé pour investir dans la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers et cherche à offrir aux porteurs de parts l’occasion d’une plus-value en capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds d’ethers investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers afin de fournir aux porteurs de parts une solution de rechange sécuritaire, pratique et moins coûteuse à un placement direct dans les ethers. Le Fonds d’ethers ne spéculera pas sur les variations à court terme du prix de l’ether.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

Anchorage Digital Bank N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Anchorage Digital Bank N.A.

Cidel Trust Company

Gemini Trust Company LLC
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,77 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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