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FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose catégorie A
Alt actifs numériques
|
VANPA (28-07-2026) |
1,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-1,76 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 décembre 2021) : -28,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -28,24 % | -31,26 % | -55,52 % | -55,52 % | -47,42 % | -40,01 % | -18,02 % | -1,62 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 103 / 104 | 103 / 104 | 103 / 103 | 103 / 103 | 68 / 80 | 58 / 59 | 59 / 59 | 55 / 55 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 44,97 % | 14,34 % | -4,00 % | -5,83 % | -20,94 % | -0,21 % | -11,78 % | -34,63 % | 12,19 % | 10,06 % | -12,96 % | -28,24 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
65,93 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-47,74 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -67,33 % | 69,52 % | 25,93 % | -15,70 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 50/ 54 | 58/ 59 | 59/ 59 | 47/ 61 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
69,52 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-67,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -42,96 |
| Autres | 142,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 50,31 |
| Espèces et quasi-espèces | -42,96 |
| Autres | 92,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 50,31 |
| Amérique Du Nord | 49,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Ether ETF - CAD ETF NC Hedged (ETHH.B) | 92,48 |
| Purpose Core Ether ETF Class A | 50,31 |
| United States Dollar | -0,07 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,18 |
| Canadian Dollar | -1,37 |
| TD LEVERAGE CRYP DUMMY | -41,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Alt actifs numériques
3 A annualisé
| Écart type | 68,50 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,31 | - | - |
| Alpha | -0,26 | - | - |
| R-carré | 0,04 % | - | - |
| Sharpe | -0,02 | - | - |
| Sortino | -0,02 | - | - |
| Treynor | -0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 74,99 % | 68,50 % | - | - |
| Bêta | -2,03 | 1,31 | - | - |
| Alpha | 0,22 | -0,26 | - | - |
| R-carré | 0,08 % | 0,04 % | - | - |
| Sharpe | -0,52 | -0,02 | - | - |
| Sortino | -0,75 | -0,02 | - | - |
| Treynor | 0,19 | -0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC7000 |
Objectif de placement
Le FNB a été créé pour investir dans la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers et cherche à offrir aux porteurs de parts l’occasion d’une plus-value en capital à long terme.
Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds d’ethers investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers afin de fournir aux porteurs de parts une solution de rechange sécuritaire, pratique et moins coûteuse à un placement direct dans les ethers. Le Fonds d’ethers ne spéculera pas sur les variations à court terme du prix de l’ether.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company Anchorage Digital Bank N.A. Cidel Trust Company Gemini Trust Company LLC |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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