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Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

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Revenu fixe canadien

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(20-05-2025) 		10,57 $
Variation
(0,08 $) (-0,77 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 20205 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,65 % 0,07 % 2,14 % 1,20 % 8,92 % 3,55 % 3,09 % 0,08 % -0,18 % 1,15 % 1,78 % 1,36 % 1,52 % 1,42 %
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie -0,63 % 0,00 % 1,78 % 1,02 % 8,10 % 3,47 % 2,77 % -0,18 % -0,18 % 0,85 % 1,35 % 1,01 % 1,16 % 1,10 %
Classement au sein de la catégorie 142 / 478 196 / 478 198 / 475 186 / 478 142 / 450 248 / 425 234 / 414 225 / 400 210 / 380 176 / 366 152 / 341 147 / 318 139 / 288 134 / 261
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,77 % 1,18 % 2,40 % 0,30 % 1,91 % -1,06 % 1,73 % -0,79 % 1,13 % 1,10 % -0,38 % -0,65 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

5,42 % (juillet 1992)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,02 % 1,44 % 2,00 % 0,90 % 6,16 % 9,77 % -2,83 % -12,28 % 6,24 % 4,03 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 4 3 2 2 3 1 3 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 248/ 258 162/ 280 134/ 311 133/ 332 193/ 360 52/ 372 211/ 394 299/ 411 252/ 419 227/ 443

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 55,78
Obligations de sociétés canadiennes 40,71
Espèces et équivalents 3,06
Obligations de gouvernements étrangers 0,46
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,94
Espèces et quasi-espèces 3,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,54
Europe 0,46
Asie 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 7,07
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 5,32
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 3,52
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 3,49
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 2,40
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 2,01
Canada Government 27-Mar-2025 1,93
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,74
Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 1,73
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034 1,73

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,80 % 6,35 % 5,36 %
Bêta 1,04 % 1,03 % 1,01 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,09 % -0,38 % -0,03 %
Sortino 0,06 % -0,62 % -0,37 %
Treynor -0,01 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 62,56 % - 27,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,12 % 6,80 % 6,35 % 5,36 %
Bêta 0,75 % 1,04 % 1,03 % 1,01 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,64 % 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 1,20 % -0,09 % -0,38 % -0,03 %
Sortino 2,83 % 0,06 % -0,62 % -0,37 %
Treynor 0,07 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 85,01 % 62,56 % - 27,81 %

Détails du fonds

Date de création 11 décembre 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 437 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG771

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement élevé sur le revenu en investissant surtout dans des titres à revenu fixe de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié d'obligations d'émetteurs gouvernementaux et de sociétés émettrices canadiennes ayant diverses échéances. Les obligations auront une note de BBB, ou plus, établie par une agence du crédit reconnue. Le taux de rotation du portefeuille peut excéder 70 %. En conséquence, le fonds peut subir des frais plus élevés et un porteur de parts pourrait recevoir des distributions de revenu ou de gains en capital qui devront être incluses dans son revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Beutel Goodman & Company Ltd.

  • David Gregoris
  • Derek Brown
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,68 %
Frais de gestion 0,62 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,10 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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