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Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(24-12-2024) 		10,58 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 5,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,73 % 2,58 % 6,60 % 4,86 % 8,61 % 4,62 % -0,23 % -1,17 % 0,58 % 1,91 % 1,53 % 1,58 % 1,71 % 1,56 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 196 / 666 300 / 659 226 / 639 369 / 630 339 / 628 439 / 605 385 / 589 365 / 560 291 / 528 258 / 490 228 / 446 214 / 422 197 / 372 205 / 343
Quartile de classement 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,58 % -1,36 % -0,39 % 0,48 % -2,09 % 1,77 % 1,18 % 2,40 % 0,30 % 1,91 % -1,06 % 1,73 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,42 % (juillet 1992)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,42 % 1,02 % 1,44 % 2,00 % 0,90 % 6,16 % 9,77 % -2,83 % -12,28 % 6,24 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 3 2 2 3 1 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 295/ 315 315/ 345 249/ 379 198/ 425 162/ 451 294/ 499 82/ 529 348/ 560 405/ 590 397/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 53,07
Obligations de sociétés canadiennes 42,78
Espèces et équivalents 3,95
Obligations de gouvernements étrangers 0,19
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,05
Espèces et quasi-espèces 3,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,81
Europe 0,19
Asie 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 6,89
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 4,56
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 3,56
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 3,26
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 2,56
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 2,56
Ontario Province 1.05% 08-Sep-2027 2,29
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 2,25
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,88
Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 1,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds revenu Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,64 % 6,85 % 5,45 %
Bêta 1,05 % 1,04 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,46 % -0,22 % 0,02 %
Sortino -0,53 % -0,44 % -0,33 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 34,80 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,87 % 7,64 % 6,85 % 5,45 %
Bêta 0,88 % 1,05 % 1,04 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,67 % -0,46 % -0,22 % 0,02 %
Sortino 1,71 % -0,53 % -0,44 % -0,33 %
Treynor 0,04 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 84,75 % - - 34,80 %

Détails du fonds

Date de création 11 décembre 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 467 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG771

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement élevé sur le revenu en investissant surtout dans des titres à revenu fixe de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié d'obligations d'émetteurs gouvernementaux et de sociétés émettrices canadiennes ayant diverses échéances. Les obligations auront une note de BBB, ou plus, établie par une agence du crédit reconnue. Le taux de rotation du portefeuille peut excéder 70 %. En conséquence, le fonds peut subir des frais plus élevés et un porteur de parts pourrait recevoir des distributions de revenu ou de gains en capital qui devront être incluses dans son revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Gregoris 01-01-1992
Derek Brown 11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,68 %
Frais de gestion 0,62 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,10 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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