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Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(11-04-2025)
9,35 $
Variation
0,06 $ (0,70 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 0,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,39 % 2,02 % -0,53 % 2,02 % 5,11 % 1,38 % 1,94 % - - - - - - -
Référence -2,06 % 0,58 % 3,86 % 0,58 % 11,71 % 12,04 % 7,91 % 5,78 % 7,63 % 6,63 % 6,42 % 6,59 % 7,01 % 6,53 %
Moyenne de la catégorie -1,86 % 0,71 % 1,83 % 0,71 % 8,09 % 9,11 % 4,88 % 4,42 % 7,75 % 5,33 % 5,11 % 4,96 % 5,42 % 4,54 %
Classement au sein de la catégorie 101 / 1 774 293 / 1 773 1 674 / 1 762 293 / 1 773 1 651 / 1 727 1 675 / 1 675 1 604 / 1 612 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 1 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,61 % 3,99 % -2,91 % 3,75 % -0,74 % 3,30 % -1,42 % 0,08 % -1,17 % 0,94 % 1,47 % -0,39 %
Référence -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,68 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,62 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -7,48 % 4,88 % 2,47 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 212/ 1 560 1 644/ 1 674 1 726/ 1 727

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,88 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 34,90
Obligations de gouvernements étrangers 21,57
Obligations de sociétés étrangères 15,73
Actions américaines 10,35
Obligations de sociétés canadiennes 6,57
Autres 10,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,59
Services publics 18,57
Biens industriels 15,17
Énergie 6,05
Espèces et quasi-espèces 4,20
Autres 9,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 50,80
Europe 34,49
Asie 9,42
Amérique Latine 5,28
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Greenchip Global Environmental Equ Fd R 50,52
Mackenzie Global Green Bond Fund Series A 49,46
Cash and Cash Equivalents 0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,48 % - -
Bêta 1,08 % - -
Alpha -0,06 % - -
R-carré 0,68 % - -
Sharpe -0,11 % - -
Sortino -0,06 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,87 % 11,48 % - -
Bêta 0,65 % 1,08 % - -
Alpha -0,02 % -0,06 % - -
R-carré 0,25 % 0,68 % - -
Sharpe 0,17 % -0,11 % - -
Sortino 0,51 % -0,06 % - -
Treynor 0,02 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 81,90 % - - -

Détails du fonds

Date de création 16 décembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 168 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9383

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long termeen investissant dans une combinaison de titres de capitaux propreset de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementalequi appuie la transition énergétique.Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dansdes titres et/ou en investissant dans des titres d’autres OPC.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe, y compris de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Steve Locke
  • Konstantin Boehmer
  • Nelson Arruda
  • Felix Wong

Greenchip Financial Corporation

  • John Cook
  • Gregory Payne
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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