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Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série LB

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(12-11-2025) 		16,80 $
Variation
0,06 $ (0,39 %)

Au 31 octobre 2025

Au 31 août 2025

Au 31 octobre 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025oct. 2025mai 2022janv. 2023sept. 2023mai 2024janv. 2025sept. 2025sept. …9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 7,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,44 % 6,88 % 12,36 % 10,71 % 13,28 % 16,42 % 12,27 % - - - - - - -
Référence 2,18 % 8,14 % 18,02 % 14,66 % 18,95 % 22,85 % 18,36 % 9,81 % 11,37 % 10,56 % 10,82 % 9,52 % 9,92 % 9,53 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 6,09 % 13,90 % 11,71 % 14,14 % 18,59 % 14,01 % 6,73 % 9,36 % 8,09 % 8,19 % 6,80 % 7,18 % 6,83 %
Classement au sein de la catégorie 638 / 1 292 527 / 1 287 1 045 / 1 285 906 / 1 264 915 / 1 264 1 054 / 1 230 956 / 1 154 - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 4 3 3 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,69 % -0,36 % 2,82 % -0,50 % -1,99 % -1,73 % 2,38 % 1,41 % 1,26 % 2,59 % 2,69 % 1,44 %
Référence 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 % 1,67 % 4,09 % 2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -6,55 % 8,20 % 15,79 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 102/ 1 104 1 040/ 1 154 805/ 1 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,79 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,28
Actions internationales 22,85
Actions canadiennes 21,15
Obligations du gouvernement canadien 3,57
Obligations de sociétés canadiennes 3,21
Autres 9,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,07
Technologie 19,76
Revenu fixe 11,59
Services aux consommateurs 6,64
Énergie 6,10
Autres 35,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,88
Europe 14,08
Asie 8,82
Amérique Latine 0,48
Multi-National 0,30
Autres 2,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R 84,46
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 6,10
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 4,51
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R 2,61
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A 2,02
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R 0,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415160%5%10%15%20%25%30%

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 6,23 % - -
Bêta 0,69 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,86 % - -
Sharpe 1,26 % - -
Sortino 2,65 % - -
Treynor 0,11 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,13 % 6,23 % - -
Bêta 0,69 % 0,69 % - -
Alpha 0,00 % 0,00 % - -
R-carré 0,91 % 0,86 % - -
Sharpe 1,62 % 1,26 % - -
Sortino 3,09 % 2,65 % - -
Treynor 0,14 % 0,11 % - -
Efficience fiscale 97,70 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A80,5​80,542,4​42,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,3​78,342,7​42,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,5​78,541,0​41,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A76,3​76,346,8​46,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 16 décembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 103 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9377

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une croissance du capital et un flux constant de revenu, assorti d’une volatilité réduite.

Stratégie de placement

La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché. Toutefois, elle se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 0 % à 40 % dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Nelson Arruda
  • Michael Kapler
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

LBC Financial Services Inc.
Distributeur

LBCFS

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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