Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	14,69 $
Variation	(0,07 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 3,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	4,87 %	7,36 %	8,61 %	11,85 %	8,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,06 %	7,62 %	12,82 %	14,02 %	18,66 %	15,18 %	6,34 %	8,71 %	8,89 %	8,17 %	8,82 %	8,69 %	8,02 %	9,21 %
Moyenne de la catégorie	2,90 %	10,06 %	10,06 %	11,09 %	14,53 %	10,89 %	4,11 %	7,38 %	6,69 %	5,94 %	6,15 %	6,13 %	5,44 %	5,89 %
Classement au sein de la catégorie	1 015 / 1 384	1 280 / 1 378	1 308 / 1 374	1 231 / 1 374	1 157 / 1 328	1 152 / 1 288	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,37 %	-2,37 %	-0,59 %	3,68 %	1,97 %	1,17 %	1,32 %	1,47 %	-0,41 %	2,25 %	-0,13 %	2,69 %
Référence	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,55 %	8,20 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	109/ 1 240	1 160/ 1 291

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,20 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,81
Actions internationales	24,26
Actions canadiennes	19,73
Obligations de sociétés canadiennes	3,77
Obligations de sociétés étrangères	2,71
Autres	9,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,93
Services financiers	18,21
Revenu fixe	11,16
Soins de santé	7,22
Énergie	6,24
Autres	38,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,49
Europe	16,25
Asie	8,46
Amérique Latine	0,41
Multi-National	0,30
Autres	2,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R	84,51
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A	6,10
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	4,52
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	2,61
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A	1,97
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R	0,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	-	-	-
Bêta	0,57 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,81 %	-	-	-
Sharpe	1,14 %	-	-	-
Sortino	2,94 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	96,51 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 décembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	66 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9377

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une croissance du capital et un flux constant de revenu, assorti d’une volatilité réduite.

Stratégie de placement

La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché. Toutefois, elle se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 0 % à 40 % dans des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	16-12-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	LBC Financial Services Inc.
Distributeur	LBCFS
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-