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Fonds durable de titres de créance Dynamique série A
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade D
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|
VANPA (18-06-2026) |
9,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 janvier 2022) : 0,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | -1,02 % | -0,32 % | 0,34 % | 2,77 % | 3,71 % | 3,44 % | 2,17 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 230 | 201 / 228 | 191 / 222 | 183 / 224 | 192 / 220 | 143 / 158 | 145 / 149 | 124 / 136 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | -0,30 % | 0,46 % | 1,32 % | 0,39 % | 0,28 % | -0,66 % | 0,32 % | 1,04 % | -1,99 % | 0,21 % | 0,78 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,15 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,81 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 5,76 % | 2,38 % | 3,68 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 115/ 149 | 131/ 151 | 150/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,76 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,38 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 43,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 41,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,10 |
| Espèces et équivalents | 5,66 |
| Actions américaines | 1,12 |
| Autres | 1,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,67 |
| Services financiers | 1,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NextEra Energy Capital Hdg Inc 3.00% 15-Jul-2051 | 2,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,24 |
| Morgan Stanley 5.59% 18-Jan-2035 | 2,20 |
| CSX Corp 3.95% 01-Nov-2049 | 2,08 |
| Alabama Power Co 5.10% 02-Oct-2034 | 2,04 |
| Duke Energy Indiana LLC 4.95% 15-Mar-2036 | 1,99 |
| Dominion Energy Inc 2.25% 15-May-2031 | 1,95 |
| Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 | 1,95 |
| Cigna Group 5.60% 15-Aug-2053 | 1,92 |
| Ventas Realty LP 4.75% 15-Aug-2030 | 1,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable de titres de créance Dynamique série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,64 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,41 % | - | - |
| Sharpe | -0,02 | - | - |
| Sortino | 0,17 | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 79,30 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,08 % | 4,64 % | - | - |
| Bêta | 0,52 | 0,62 | - | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,41 % | - | - |
| Sharpe | 0,14 | -0,02 | - | - |
| Sortino | -0,09 | 0,17 | - | - |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 31,38 % | 79,30 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3370 |
Objectif de placement
Le Mandat privé durable de titres de créance Dynamique cherche à procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d’un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres à revenu fixe de premier ordre nord-américains d’émetteurs engagés dans le développement d’une économie durable.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille géré activement et diversifié composé principalement de titres à revenu fixe nord-américains d'émetteurs engagés dans le développement d'une économie durable. Le gestionnaire est d'avis qu'une économie durable est une économie qui vise à développer un avenir dans lequel l'environnement, la gestion des ressources et les considérations économiques sont équilibrés dans la poursuite d'une meilleure qualité de vie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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