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Fonds d'actions américaines Beutel Goodman catégorie D
Actions américaines
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017, 2016, 2015, 2014, 2013
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|
VANPA (09-07-2026) |
22,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,87 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mars 1991) : 8,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,84 % | 16,06 % | 13,64 % | 13,64 % | 20,27 % | 9,88 % | 12,28 % | 14,00 % | 9,64 % | 12,29 % | 11,28 % | 11,16 % | 10,33 % | 11,45 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 16,20 % | 11,64 % | 11,64 % | 20,73 % | 15,57 % | 18,15 % | 18,03 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 1 390 | 632 / 1 378 | 421 / 1 359 | 421 / 1 359 | 713 / 1 321 | 1 031 / 1 232 | 999 / 1 172 | 907 / 1 126 | 789 / 1 070 | 746 / 1 004 | 729 / 966 | 619 / 880 | 655 / 822 | 541 / 745 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 3,52 % | 1,56 % | -0,50 % | 1,77 % | -0,55 % | 0,89 % | 2,81 % | -5,60 % | 3,79 % | 5,65 % | 5,84 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,52 % (mars 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,36 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,55 % | 12,64 % | -1,33 % | 22,14 % | 7,69 % | 12,54 % | 8,14 % | 7,98 % | 19,93 % | -0,82 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 685 | 466/ 763 | 512/ 848 | 620/ 911 | 727/ 975 | 982/ 1 038 | 4/ 1 081 | 1 065/ 1 135 | 1 000/ 1 211 | 1 163/ 1 250 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,14 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,33 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,40 |
| Actions internationales | 7,73 |
| Espèces et équivalents | 2,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,42 |
| Technologie | 18,46 |
| Soins de santé | 17,80 |
| Services aux consommateurs | 8,04 |
| Biens industriels | 7,12 |
| Autres | 28,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,27 |
| Europe | 7,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| eBay Inc | 5,23 |
| PPG Industries Inc | 4,73 |
| NetApp Inc | 4,72 |
| Chubb Ltd | 4,05 |
| Anthem Inc | 4,00 |
| Ameriprise Financial Inc | 3,97 |
| Union Pacific Corp | 3,95 |
| Qualcomm Inc | 3,77 |
| Amdocs Ltd | 3,71 |
| Medtronic PLC | 3,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,10 % | 13,09 % | 12,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,72 | 0,80 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,56 % | 0,56 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,54 | 0,78 |
| Sortino | 1,21 | 0,91 | 1,15 |
| Treynor | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 90,27 % | 84,08 % | 85,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,88 % | 12,10 % | 13,09 % | 12,56 % |
| Bêta | 0,55 | 0,75 | 0,72 | 0,80 |
| Alpha | 0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,34 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,66 % |
| Sharpe | 1,55 | 0,73 | 0,54 | 0,78 |
| Sortino | 2,71 | 1,21 | 0,91 | 1,15 |
| Treynor | 0,30 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 95,31 % | 90,27 % | 84,08 % | 85,04 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 mars 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 294 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG774 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à améliorer la plus-value à long terme du capital, surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs américains.
Stratégie de placement
Le conseiller du Fonds recherche des sociétés créatrices de valeur pour les actionnaires grâce aux flux de trésorerie disponibles qu’elles génèrent de façon constante. Combinés, ces éléments devraient procurer un rendement à long terme acceptable et protéger le capital des épargnants en limitant le risque de perte en cas de baisse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
The Putnam Advisory Company LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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