Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	20,97 $
Variation	0,16 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 5,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,34 %	9,94 %	15,64 %	23,54 %	28,13 %	13,93 %	9,39 %	12,88 %	10,62 %	11,38 %	8,79 %	8,62 %	9,08 %	7,51 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	145 / 742	230 / 727	242 / 722	262 / 716	280 / 716	328 / 690	416 / 645	314 / 583	283 / 549	244 / 513	269 / 477	269 / 452	221 / 408	259 / 380
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,72 %	0,84 %	1,65 %	3,86 %	-2,09 %	2,49 %	-1,34 %	5,66 %	0,91 %	3,41 %	-0,03 %	6,34 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,28 %	-8,27 %	19,00 %	6,75 %	-10,93 %	21,05 %	3,88 %	25,58 %	-6,76 %	10,37 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	3	4	2	3	3	2	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	218/ 348	290/ 381	165/ 409	265/ 452	344/ 478	248/ 523	272/ 549	221/ 584	483/ 651	327/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,47
Unités de fiducies de revenu	4,77
Espèces et équivalents	0,70
Actions internationales	0,56
Actions américaines	0,51
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,89
Énergie	14,69
Matériaux de base	13,17
Technologie	8,74
Services industriels	6,93
Autres	22,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,26
Amérique Latine	3,18
Asie	0,29
Europe	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,25
Toronto-Dominion Bank	5,42
Enbridge Inc	5,05
Brookfield Corp Cl A	3,84
Shopify Inc Cl A	3,77
Manulife Financial Corp	3,32
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,10
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,10
Constellation Software Inc	3,09
Canadian National Railway Co	2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,66 %	15,90 %	12,92 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Sharpe	0,47 %	0,57 %	0,50 %
Sortino	0,80 %	0,76 %	0,58 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,95 %	94,47 %	94,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,07 %	13,66 %	15,90 %	12,92 %
Bêta	1,00 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Sharpe	2,31 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %
Sortino	7,88 %	0,80 %	0,76 %	0,58 %
Treynor	0,21 %	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,26 %	91,95 %	94,47 %	94,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	535 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF302

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et a recours à une méthode de placement socialement responsable. Il peut également investir dans des titres de sociétés étrangères comparables.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par la sélection de sociétés au moyen de critères de placement socialement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir. RBC GMA applique ensuite son processus de placement multidisciplinaire pour choisir les titres du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Grant	03-03-2008
Scott Lysakowski	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata