Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	17,70 $
Variation	(0,12 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Vision RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,65 %	3,96 %	8,62 %	10,03 %	8,58 %	14,27 %	9,21 %	3,48 %	4,95 %	6,24 %	7,07 %	6,20 %	6,55 %	6,07 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	513 / 1 273	1 071 / 1 268	1 071 / 1 261	982 / 1 249	1 021 / 1 249	962 / 1 218	1 033 / 1 139	1 007 / 1 085	912 / 991	801 / 945	677 / 848	572 / 773	536 / 708	507 / 628
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,32 %	2,24 %	-0,81 %	-2,89 %	-0,99 %	3,87 %	2,05 %	1,61 %	0,77 %	2,77 %	0,50 %	0,65 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,63 %	3,32 %	7,61 %	-1,50 %	15,32 %	14,96 %	10,04 %	-16,32 %	6,59 %	15,56 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	3	4	1	3	1	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	403/ 541	444/ 628	571/ 708	122/ 778	460/ 861	107/ 946	808/ 994	976/ 1 091	1 072/ 1 139	813/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,56 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,54
Obligations de gouvernements étrangers	19,64
Actions internationales	15,86
Actions canadiennes	14,32
Espèces et équivalents	6,55
Autres	12,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,39
Technologie	14,86
Services financiers	14,04
Services aux consommateurs	8,31
Espèces et quasi-espèces	6,55
Autres	24,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,28
Europe	19,78
Asie	7,62
Amérique Latine	0,78
Multi-National	0,51
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Vision Global Equity Fund Series O	47,30
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	14,97
RBC Vision Bond Fund Series O	9,99
Bank of Montreal TD 2.400% Oct 01, 2025	2,90
United States Treasury 2.38% 15-May-2027	2,15
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030	0,91
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028	0,85
Ontario Province 1.05% 14-Apr-2026	0,84
United States Treasury 2.88% 15-May-2043	0,80
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026	0,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Vision RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,52 %	8,74 %	8,12 %
Bêta	0,89 %	0,90 %	0,84 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,69 %	0,29 %	0,54 %
Sortino	1,33 %	0,36 %	0,58 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,24 %	95,92 %	93,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,73 %	7,52 %	8,74 %	8,12 %
Bêta	0,75 %	0,89 %	0,90 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,84 %	0,89 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,86 %	0,69 %	0,29 %	0,54 %
Sortino	1,41 %	1,33 %	0,36 %	0,58 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,71 %	96,24 %	95,92 %	93,21 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 107 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF303

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par la sélection de sociétés au moyen de critères de placement socialement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir. RBC GMA applique ensuite son processus de placement multidisciplinaire pour choisir les titres du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,02 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Vision RBC série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata