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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020
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2019
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|
VANPA (13-04-2026) |
17,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 28 février 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 4,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,57 % | -1,25 % | -1,22 % | -1,25 % | 9,10 % | 8,36 % | 8,87 % | 4,63 % | 4,07 % | 7,33 % | 5,88 % | 5,93 % | 5,92 % | 5,95 % |
| Référence | -4,22 % | -0,70 % | 0,14 % | -0,70 % | 12,72 % | 12,59 % | 14,05 % | 10,43 % | 8,76 % | 11,35 % | 9,35 % | 8,87 % | 8,95 % | 9,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,34 % | -0,66 % | 0,59 % | -0,66 % | 10,99 % | 9,92 % | 11,02 % | 7,53 % | 6,74 % | 10,05 % | 7,29 % | 6,72 % | 6,52 % | 6,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 1 284 | 850 / 1 280 | 932 / 1 263 | 850 / 1 280 | 889 / 1 246 | 916 / 1 219 | 941 / 1 140 | 1 033 / 1 124 | 904 / 1 004 | 831 / 947 | 764 / 916 | 633 / 803 | 534 / 708 | 550 / 659 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,99 % | 3,87 % | 2,05 % | 1,61 % | 0,77 % | 2,77 % | 0,50 % | 0,65 % | -1,11 % | -0,34 % | 2,76 % | -3,57 % |
| Référence | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % |
7,65 % (avril 2020)
-7,43 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,32 % | 7,61 % | -1,50 % | 15,32 % | 14,96 % | 10,04 % | -16,32 % | 6,59 % | 15,56 % | 8,81 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 444/ 627 | 570/ 706 | 120/ 776 | 461/ 859 | 107/ 944 | 806/ 992 | 974/ 1 089 | 1 071/ 1 137 | 811/ 1 218 | 988/ 1 245 |
15,56 % (2024)
-16,32 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,73 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,62 |
| Actions internationales | 15,85 |
| Actions canadiennes | 14,45 |
| Espèces et équivalents | 8,55 |
| Autres | 12,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,96 |
| Technologie | 15,32 |
| Services financiers | 14,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,55 |
| Soins de santé | 5,86 |
| Autres | 24,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,42 |
| Europe | 19,69 |
| Asie | 7,42 |
| Amérique Latine | 0,91 |
| Multi-National | 0,52 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Vision Global Equity Fund Series O | 45,85 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 15,34 |
| RBC Vision Bond Fund Series O | 10,30 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Jan 02, 2026 | 3,77 |
| United States Treasury 1.25% 15-Apr-2028 | 1,31 |
| Spain Government 1.40% 30-Jul-2028 | 0,87 |
| Ontario Province 1.05% 14-Apr-2026 | 0,86 |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | 0,81 |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027 | 0,78 |
| United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 | 0,67 |
Fonds équilibré Vision RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,30 % | 8,97 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,17 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,30 % | 0,21 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,49 % | 89,39 % | 92,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,14 % | 7,30 % | 8,97 % | 8,18 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,92 % | 0,70 % | 0,17 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,40 % | 1,30 % | 0,21 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,47 % | 91,49 % | 89,39 % | 92,27 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 025 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF303 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Le processus de placement du fonds commence par la sélection de sociétés au moyen de critères de placement socialement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir. RBC GMA applique ensuite son processus de placement multidisciplinaire pour choisir les titres du fonds.
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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