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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020
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VANPA (12-08-2025) |
17,22 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,37 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 4,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,61 % | 7,71 % | 2,73 % | 5,04 % | 10,70 % | 11,18 % | 7,49 % | 2,73 % | 5,32 % | 6,08 % | 5,98 % | 6,40 % | 5,92 % | 5,40 % |
Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 340 / 1 355 | 637 / 1 354 | 525 / 1 333 | 813 / 1 333 | 639 / 1 319 | 936 / 1 260 | 1 123 / 1 222 | 1 015 / 1 105 | 932 / 1 043 | 820 / 1 022 | 632 / 891 | 531 / 825 | 570 / 768 | 499 / 669 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,28 % | 2,03 % | 0,30 % | 4,07 % | -1,32 % | 2,24 % | -0,81 % | -2,89 % | -0,99 % | 3,87 % | 2,05 % | 1,61 % |
Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
7,65 % (avril 2020)
-7,43 % (septembre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,63 % | 3,32 % | 7,61 % | -1,50 % | 15,32 % | 14,96 % | 10,04 % | -16,32 % | 6,59 % | 15,56 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 431/ 597 | 491/ 688 | 618/ 770 | 125/ 848 | 497/ 942 | 115/ 1 028 | 871/ 1 077 | 1 051/ 1 173 | 1 155/ 1 223 | 830/ 1 306 |
15,56 % (2024)
-16,32 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 30,54 |
Obligations de gouvernements étrangers | 19,63 |
Actions internationales | 16,82 |
Actions canadiennes | 13,71 |
Obligations du gouvernement canadien | 8,48 |
Autres | 10,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 32,71 |
Technologie | 15,91 |
Services financiers | 14,47 |
Services aux consommateurs | 8,21 |
Espèces et quasi-espèces | 5,73 |
Autres | 22,97 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 69,52 |
Europe | 21,85 |
Asie | 7,19 |
Amérique Latine | 0,93 |
Multi-National | 0,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Vision Global Equity Fund Series O | 47,41 |
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 14,52 |
RBC Vision Bond Fund Series O | 9,95 |
Enbridge Gas Inc Jul 02, 2025 | 2,79 |
United States Treasury 2.38% 15-May-2027 | 1,99 |
Ontario Province 1.05% 14-Apr-2026 | 0,84 |
United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | 0,80 |
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026 | 0,78 |
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 0,75 |
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028 | 0,75 |
Fonds équilibré Vision RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,52 % | 8,99 % | 8,24 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,85 % |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,88 % |
Sharpe | 0,42 % | 0,34 % | 0,47 % |
Sortino | 0,84 % | 0,42 % | 0,46 % |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 95,32 % | 96,02 % | 92,18 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,41 % | 8,52 % | 8,99 % | 8,24 % |
Bêta | 0,86 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,88 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,88 % |
Sharpe | 0,98 % | 0,42 % | 0,34 % | 0,47 % |
Sortino | 1,93 % | 0,84 % | 0,42 % | 0,46 % |
Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 90,55 % | 95,32 % | 96,02 % | 92,18 % |
Date de création | 03 juillet 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 1 085 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF303 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Le processus de placement du fonds commence par la sélection de sociétés au moyen de critères de placement socialement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir. RBC GMA applique ensuite son processus de placement multidisciplinaire pour choisir les titres du fonds.
Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,04 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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