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Fonds équilibré Vision RBC série A

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(12-08-2025)
17,22 $
Variation
0,06 $ (0,37 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré Vision RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 4,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,61 % 7,71 % 2,73 % 5,04 % 10,70 % 11,18 % 7,49 % 2,73 % 5,32 % 6,08 % 5,98 % 6,40 % 5,92 % 5,40 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 340 / 1 355 637 / 1 354 525 / 1 333 813 / 1 333 639 / 1 319 936 / 1 260 1 123 / 1 222 1 015 / 1 105 932 / 1 043 820 / 1 022 632 / 891 531 / 825 570 / 768 499 / 669
Quartile de classement 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,28 % 2,03 % 0,30 % 4,07 % -1,32 % 2,24 % -0,81 % -2,89 % -0,99 % 3,87 % 2,05 % 1,61 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,63 % 3,32 % 7,61 % -1,50 % 15,32 % 14,96 % 10,04 % -16,32 % 6,59 % 15,56 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 3 4 1 3 1 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 431/ 597 491/ 688 618/ 770 125/ 848 497/ 942 115/ 1 028 871/ 1 077 1 051/ 1 173 1 155/ 1 223 830/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,56 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,54
Obligations de gouvernements étrangers 19,63
Actions internationales 16,82
Actions canadiennes 13,71
Obligations du gouvernement canadien 8,48
Autres 10,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,71
Technologie 15,91
Services financiers 14,47
Services aux consommateurs 8,21
Espèces et quasi-espèces 5,73
Autres 22,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,52
Europe 21,85
Asie 7,19
Amérique Latine 0,93
Multi-National 0,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Vision Global Equity Fund Series O 47,41
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O 14,52
RBC Vision Bond Fund Series O 9,95
Enbridge Gas Inc Jul 02, 2025 2,79
United States Treasury 2.38% 15-May-2027 1,99
Ontario Province 1.05% 14-Apr-2026 0,84
United States Treasury 2.88% 15-May-2043 0,80
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026 0,78
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 0,75
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028 0,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré Vision RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,52 % 8,99 % 8,24 %
Bêta 0,90 % 0,90 % 0,85 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,88 %
Sharpe 0,42 % 0,34 % 0,47 %
Sortino 0,84 % 0,42 % 0,46 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 95,32 % 96,02 % 92,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,41 % 8,52 % 8,99 % 8,24 %
Bêta 0,86 % 0,90 % 0,90 % 0,85 %
Alpha 0,00 % -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,92 % 0,92 % 0,88 %
Sharpe 0,98 % 0,42 % 0,34 % 0,47 %
Sortino 1,93 % 0,84 % 0,42 % 0,46 %
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 90,55 % 95,32 % 96,02 % 92,18 %

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 085 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF303

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par la sélection de sociétés au moyen de critères de placement socialement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir. RBC GMA applique ensuite son processus de placement multidisciplinaire pour choisir les titres du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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