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Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D

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VANPA
(14-06-2024)
35,84 $
Variation
(0,20 $) (-0,56 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 11,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,50 % 4,13 % 10,02 % 5,23 % 13,54 % 10,10 % 6,02 % 17,48 % 11,21 % 8,53 % 7,09 % 8,03 % 7,26 % 7,27 %
Référence 2,65 % 10,53 % 15,15 % 10,97 % 17,36 % 3,16 % 2,11 % 15,26 % 9,41 % 5,47 % 5,57 % 5,96 % 5,35 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie 0,61 % 9,63 % 9,63 % 5,04 % 11,14 % 3,72 % 2,22 % 11,90 % 7,66 % 5,24 % 4,91 % 5,30 % 4,32 % 3,91 %
Classement au sein de la catégorie 55 / 209 37 / 209 97 / 206 73 / 206 65 / 205 10 / 203 43 / 195 20 / 187 32 / 181 42 / 174 60 / 172 35 / 162 30 / 138 25 / 134
Quartile de classement 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,62 % 2,81 % 0,18 % -4,33 % -5,02 % 7,45 % 4,55 % 1,98 % -0,90 % 5,04 % -2,32 % 1,50 %
Référence 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 %

Best Monthly Return Since Inception

17,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,78 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,98 % -0,18 % 20,71 % 7,85 % -18,32 % 25,13 % 7,20 % 26,24 % -6,12 % 14,36 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1
Classement au sein de la catégorie 42/ 132 41/ 137 69/ 159 33/ 164 143/ 173 47/ 180 136/ 183 53/ 195 44/ 203 16/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,32 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,91
Actions américaines 3,54
Espèces et équivalents 1,79
Unités de fiducies de revenu 1,77
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 21,52
Biens de consommation 21,27
Services financiers 17,04
Immobilier 9,66
Services aux consommateurs 7,80
Autres 22,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,23
Amérique Latine 1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
EQB Inc 8,21
Alamos Gold Inc Cl A 7,07
iA Financial Corp Inc 5,78
AG Growth International Inc 5,70
Linamar Corp 5,07
Aritzia Inc 5,05
Badger Infrastructure Solutions Ltd 4,33
Lundin Mining Corp 4,11
Maple Leaf Foods Inc 3,80
Colliers International Group Inc 3,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,59 % 21,28 % 17,05 %
Bêta 0,75 % 0,80 % 0,76 %
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,72 % 0,88 % 0,81 %
Sharpe 0,28 % 0,52 % 0,42 %
Sortino 0,40 % 0,67 % 0,46 %
Treynor 0,05 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 81,66 % 91,14 % 88,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,11 % 14,59 % 21,28 % 17,05 %
Bêta 0,85 % 0,75 % 0,80 % 0,76 %
Alpha -0,01 % 0,04 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,69 % 0,72 % 0,88 % 0,81 %
Sharpe 0,66 % 0,28 % 0,52 % 0,42 %
Sortino 1,40 % 0,40 % 0,67 % 0,46 %
Treynor 0,10 % 0,05 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,49 % 81,66 % 91,14 % 88,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 janvier 1995
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 530 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG799

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation canadiens à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour obtenir une plus-value du capital à long terme supérieure avec un risque raisonnable. Le conseiller estime que la valeur d'une entreprise est définie par son potentiel à générer des rentrées nettes de fonds libres pour l'actionnaire. Le conseiller achète les titres des entreprises selon un escompte par rapport à cette valeur de l'entreprise.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Arpin 01-10-2000
William Otton 01-01-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,25 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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