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Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D
Actions de PME cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024
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|
VANPA (24-09-2026) |
50,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,54 $)
(-1,06 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 12,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,27 % | -3,85 % | -0,42 % | 10,41 % | 20,35 % | 23,25 % | 21,19 % | 19,69 % | 13,48 % | 18,08 % | 15,40 % | 13,03 % | 11,46 % | 11,28 % |
| Référence | 6,79 % | 0,15 % | 0,55 % | 23,02 % | 47,68 % | 38,96 % | 30,15 % | 23,38 % | 16,52 % | 19,81 % | 16,57 % | 13,59 % | 12,43 % | 11,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,04 % | -0,47 % | -2,11 % | 10,27 % | 21,58 % | 19,58 % | 18,07 % | 14,50 % | 8,77 % | 13,31 % | 11,91 % | 9,37 % | 9,08 % | 8,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 149 / 199 | 183 / 199 | 50 / 198 | 92 / 197 | 112 / 195 | 77 / 191 | 74 / 187 | 36 / 187 | 38 / 183 | 27 / 170 | 32 / 167 | 28 / 161 | 42 / 157 | 32 / 149 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,69 % | 0,40 % | 0,63 % | 4,05 % | 2,38 % | 8,30 % | -6,47 % | 3,96 % | 6,52 % | -1,14 % | -2,48 % | -0,27 % |
| Référence | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-26,78 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,71 % | 7,85 % | -18,32 % | 25,13 % | 7,20 % | 26,24 % | -6,12 % | 14,36 % | 21,64 % | 29,84 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 144 | 31/ 149 | 134/ 158 | 43/ 165 | 129/ 169 | 40/ 176 | 42/ 184 | 16/ 187 | 56/ 188 | 74/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,84 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,32 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,78 |
| Espèces et équivalents | 5,97 |
| Actions américaines | 2,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 20,70 |
| Biens de consommation | 17,20 |
| Services financiers | 12,77 |
| Immobilier | 8,27 |
| Services aux consommateurs | 6,44 |
| Autres | 34,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iA Financial Corp Inc | 6,50 |
| EQB Inc | 6,27 |
| Aritzia Inc | 5,91 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 5,32 |
| Boralex Inc Cl A | 4,99 |
| Premium Brands Holdings Corp | 4,97 |
| Lundin Mining Corp | 4,70 |
| Maple Leaf Foods Inc | 4,38 |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 3,84 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 3,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 12,73 % | 13,96 % | 17,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | 0,67 | 0,76 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,64 % | 0,70 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,76 | 0,60 |
| Sortino | 2,69 | 1,28 | 0,79 |
| Treynor | 0,27 | 0,16 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 93,51 % | 90,23 % | 90,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,05 % | 12,73 % | 13,96 % | 17,05 % |
| Bêta | 0,53 | 0,63 | 0,67 | 0,76 |
| Alpha | -0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,65 % | 0,64 % | 0,70 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,23 | 1,32 | 0,76 | 0,60 |
| Sortino | 2,24 | 2,69 | 1,28 | 0,79 |
| Treynor | 0,32 | 0,27 | 0,16 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 94,57 % | 93,51 % | 90,23 % | 90,48 % |
Détails du fonds
| Date de création | 27 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 781 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG799 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation canadiens à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour obtenir une plus-value du capital à long terme supérieure avec un risque raisonnable. Le conseiller estime que la valeur d'une entreprise est définie par son potentiel à générer des rentrées nettes de fonds libres pour l'actionnaire. Le conseiller achète les titres des entreprises selon un escompte par rapport à cette valeur de l'entreprise.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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