Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	11,33 $
Variation	0,06 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 3,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,53 %	-0,68 %	1,03 %	-0,68 %	5,79 %	8,86 %	4,37 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	1 066 / 1 329	987 / 1 328	1 063 / 1 315	987 / 1 328	1 177 / 1 305	1 058 / 1 226	1 078 / 1 209	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,21 %	1,39 %	2,30 %	2,38 %	0,31 %	1,57 %	-1,26 %	4,65 %	-1,56 %	3,63 %	-0,65 %	-3,53 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

7,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	11,84 %	12,70 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	523/ 1 221	1 145/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,84 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,92
Actions canadiennes	30,54
Actions internationales	15,88
Obligations de sociétés canadiennes	8,31
Obligations du gouvernement canadien	7,22
Autres	6,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,89
Services financiers	19,35
Revenu fixe	16,48
Services industriels	7,78
Biens de consommation	7,73
Autres	27,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,08
Europe	14,09
Asie	1,75
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A	45,40
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A	22,58
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B	14,42
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6	13,38
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A	3,67
Canadian Dollar	0,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,41 %	-	-
Bêta	1,14 %	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	0,09 %	-	-
Sortino	0,24 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,01 %	12,41 %	-	-
Bêta	1,18 %	1,14 %	-	-
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-	-
R-carré	0,90 %	0,91 %	-	-
Sharpe	0,23 %	0,09 %	-	-
Sortino	0,53 %	0,24 %	-	-
Treynor	0,02 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	37 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM8940

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement, dans des titres d'émetteurs qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Le portefeuille de placement aura une préférence pour les titres de participation étrangers et canadiens, le reste du portefeuille étant composé de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Vancity Investment Management Limited Marc Sheard Jeffrey Lew Jeffrey Adams Wes Dearborn

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata