Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	11,24 $
Variation	(0,09 $) (-0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 7,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,19 %	-0,46 %	7,53 %	2,37 %	17,30 %	11,57 %	6,89 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	-0,31 %	6,87 %	2,75 %	15,92 %	10,72 %	6,42 %	10,70 %	9,91 %	8,72 %	8,22 %	7,41 %	8,79 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	251 / 476	257 / 475	231 / 473	298 / 475	190 / 467	196 / 454	245 / 446	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,11 %	-2,60 %	3,24 %	-2,05 %	5,80 %	1,51 %	3,11 %	0,05 %	4,72 %	-2,77 %	2,18 %	0,19 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

6,82 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,97 %	17,23 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	192/ 452	199/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,23 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,97 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,87
Espèces et équivalents	4,27
Unités de fiducies de revenu	3,71
Actions américaines	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	43,52
Énergie	15,80
Services industriels	10,93
Services aux consommateurs	5,05
Matériaux de base	4,65
Autres	20,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,30
Amérique Latine	1,71
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	9,08
Toronto-Dominion Bank	5,83
Brookfield Corp Cl A	4,70
Enbridge Inc	4,28
Bank of Montreal	3,82
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,82
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,51
Bank of Nova Scotia	3,33
Manulife Financial Corp	3,32
Canadian Natural Resources Ltd	3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,02 %	-	-
Bêta	0,92 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,97 %	-	-
Sharpe	0,29 %	-	-
Sortino	0,52 %	-	-
Treynor	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,84 %	13,02 %	-	-
Bêta	0,90 %	0,92 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,94 %	0,97 %	-	-
Sharpe	1,26 %	0,29 %	-	-
Sortino	2,84 %	0,52 %	-	-
Treynor	0,14 %	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	95,26 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 189 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF310

Objectif de placement

L’objectif du fonds consiste à produire un rendement total à long terme composé de revenus de dividende réguliers, qui bénéficient du traitement fiscal préférentiel accordé aux dividendes de sociétés canadiennes et d’une croissance modeste du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires ayant des taux de rendement de dividendes au-dessus de la moyenne. Il investit également dans des actions privilégiées de grandes sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le processus de placmnt repose sr une recherche fondmntl, le gestionnaire de portf tienne égalmnt compte de factrs quantitatifs et techniq. Ls décisns de la sélectn des actins reposent sur la connaissnc de l'entreprise, ses activités et ses perspectives. Pour atteindre les objectifs, le gestionnaire: > sélectionne des sociétés qui ont des perspectives de paiement ou de croiss de leurs divid ou qui ont le potentl d'événmnts spéciaux com rachats d'actions, prises de contrôle et divid spéciaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Stu Kedwell
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata