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Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC série A
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|
VANPA (06-10-2026) |
15,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,52 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 13,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 3,93 % | 5,84 % | 14,33 % | 26,83 % | 24,77 % | 21,96 % | 17,53 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 3,64 % | 5,23 % | 12,49 % | 21,85 % | 20,98 % | 19,53 % | 16,12 % | 12,23 % | 14,67 % | 12,51 % | 11,06 % | 10,78 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 304 / 761 | 423 / 756 | 373 / 748 | 223 / 745 | 142 / 731 | 144 / 687 | 165 / 666 | 218 / 652 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,20 % | 0,99 % | 3,14 % | 1,24 % | 0,79 % | 7,17 % | -3,87 % | 3,71 % | 2,15 % | 0,39 % | 1,36 % | 2,14 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,62 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,19 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,77 % | 17,81 % | 28,90 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 385/ 656 | 431/ 677 | 132/ 703 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,90 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,77 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,34 |
| Espèces et équivalents | 2,01 |
| Actions internationales | 0,65 |
| Actions américaines | 0,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,52 |
| Matériaux de base | 14,71 |
| Énergie | 12,92 |
| Services industriels | 7,35 |
| Technologie | 5,33 |
| Autres | 24,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,61 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Asie | 0,35 |
| Europe | 0,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,36 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,30 |
| Bank of Montreal | 3,87 |
| Shopify Inc Cl A | 3,73 |
| RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund Ser O | 3,73 |
| Enbridge Inc | 3,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,05 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,84 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,73 |
| Bank of Nova Scotia | 2,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,99 % | - | - |
| Sharpe | 1,64 | - | - |
| Sortino | 3,65 | - | - |
| Treynor | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,44 % | 10,45 % | - | - |
| Bêta | 0,91 | 0,97 | - | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | - | - |
| Sharpe | 2,35 | 1,64 | - | - |
| Sortino | - | 3,65 | - | - |
| Treynor | 0,24 | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,91 % | 95,14 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 619 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF312 | NL | Open |
Objectif de placement
L’objectif du fonds consiste à procurer un rendement total à long terme composé principalement d’une plus-value du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de grandes sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le processus de placmnt repose sur la recherche fondmntl, bien que le gestionr tienne égalmnt compte de facteurs quantitatifs et techniq. Les décisions de sélectn des actns reposent sur la connaiss de l'entreprise, ses activités et perspectives. Pour atteindre les objectf, le gestionr: > effectue des placmnts principlmnt dns des actions Canadiennes à grande capitalisation, bien que le gestionr peut tirer parti des occasions offertes par les sociétés à moyenne et à petite capitalisation
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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