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Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC série A

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Actions canadiennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-08-2025) 		12,65 $
Variation
0,07 $ (0,53 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025jui…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 9,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,41 % 10,93 % 8,18 % 11,18 % 18,77 % 16,17 % 12,10 % - - - - - - -
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 1,05 % 9,26 % 7,25 % 10,24 % 16,63 % 15,60 % 12,33 % 9,45 % 13,00 % 10,42 % 8,98 % 9,04 % 8,64 % 8,05 %
Classement au sein de la catégorie 277 / 764 95 / 749 229 / 742 286 / 740 277 / 725 384 / 704 466 / 684 - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 2 2 3 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,12 % 3,51 % 0,08 % 5,55 % -3,38 % 2,78 % -0,25 % -1,65 % -0,60 % 6,12 % 3,09 % 1,41 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

7,62 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 9,77 % 17,81 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 399/ 688 457/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,77 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,72
Unités de fiducies de revenu 5,65
Espèces et équivalents 2,20
Actions internationales 0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,51
Énergie 13,52
Matériaux de base 12,16
Technologie 7,85
Services industriels 7,70
Autres 27,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,50
Amérique Latine 2,06
Asie 0,24
Europe 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,83
Toronto-Dominion Bank 5,16
Shopify Inc Cl A 4,33
Brookfield Corp Cl A 3,51
Enbridge Inc 3,41
RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund Ser O 3,04
Bank of Montreal 2,77
Canadian Natural Resources Ltd 2,69
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,57
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%30%

Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,40 % - -
Bêta 1,00 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,99 % - -
Sharpe 0,66 % - -
Sortino 1,30 % - -
Treynor 0,08 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,87 % 12,40 % - -
Bêta 1,00 % 1,00 % - -
Alpha -0,02 % -0,03 % - -
R-carré 0,98 % 0,99 % - -
Sharpe 1,48 % 0,66 % - -
Sortino 3,50 % 1,30 % - -
Treynor 0,15 % 0,08 % - -
Efficience fiscale 94,30 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,9​54,940,9​40,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,0​52,044,4​44,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,3​50,337,5​37,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,0​53,036,4​36,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 6 191 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF312

Objectif de placement

L’objectif du fonds consiste à procurer un rendement total à long terme composé principalement d’une plus-value du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de grandes sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le processus de placmnt repose sur la recherche fondmntl, bien que le gestionr tienne égalmnt compte de facteurs quantitatifs et techniq. Les décisions de sélectn des actns reposent sur la connaiss de l'entreprise, ses activités et perspectives. Pour atteindre les objectf, le gestionr: > effectue des placmnts principlmnt dns des actions Canadiennes à grande capitalisation, bien que le gestionr peut tirer parti des occasions offertes par les sociétés à moyenne et à petite capitalisation

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Jennifer McClelland
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Royal Bank of Canada

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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