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Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

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Actions mond div et rev

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(27-05-2025) 		47,98 $
Variation
0,47 $ (1,00 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2007) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,00 % -4,21 % 2,37 % -0,01 % 12,93 % 12,66 % 10,90 % 8,88 % 10,54 % 7,74 % 7,60 % 6,64 % 7,84 % 7,24 %
Référence -2,97 % -7,99 % 0,02 % -4,37 % 12,05 % 15,36 % 12,95 % 8,94 % 12,87 % 10,21 % 10,09 % 9,79 % 11,46 % 10,10 %
Moyenne de la catégorie -2,84 % -4,14 % 1,44 % 0,30 % 11,57 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 175 / 257 95 / 254 98 / 253 135 / 253 93 / 248 106 / 239 93 / 218 118 / 215 143 / 206 138 / 199 148 / 187 141 / 176 132 / 162 109 / 149
Quartile de classement 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,74 % 1,04 % 4,78 % 0,86 % 1,02 % 0,51 % 1,88 % 0,48 % 4,38 % 1,10 % -1,30 % -4,00 %
Référence 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 17,56 % 3,41 % 9,10 % -4,99 % 17,24 % 1,80 % 14,33 % -1,69 % 7,68 % 20,95 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 39/ 144 97/ 157 129/ 176 122/ 187 120/ 199 148/ 203 183/ 213 65/ 215 164/ 224 132/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,99 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,71
Actions internationales 36,09
Espèces et équivalents 2,87
Unités de fiducies de revenu 2,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,85
Technologie 13,87
Soins de santé 13,06
Biens de consommation 12,44
Biens industriels 12,06
Autres 28,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,58
Europe 26,30
Asie 12,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Abbvie Inc 4,88
Microsoft Corp 4,59
JPMorgan Chase & Co 4,28
Waste Management Inc 4,14
TJX Cos Inc 4,12
Broadcom Inc 3,97
Visa Inc Cl A 3,77
Shell PLC 3,48
Mondelez International Inc Cl A 3,35
Philip Morris International Inc 3,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516174%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,82 % 9,51 % 9,93 %
Bêta 0,70 % 0,70 % 0,76 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,75 % 0,82 %
Sharpe 0,71 % 0,85 % 0,58 %
Sortino 1,39 % 1,42 % 0,69 %
Treynor 0,10 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,30 % 99,47 % 97,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,95 % 9,82 % 9,51 % 9,93 %
Bêta 0,66 % 0,70 % 0,70 % 0,76 %
Alpha 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,62 % 0,76 % 0,75 % 0,82 %
Sharpe 1,11 % 0,71 % 0,85 % 0,58 %
Sortino 2,10 % 1,39 % 1,42 % 0,69 %
Treynor 0,13 % 0,10 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,29 % 99,30 % 99,47 % 97,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,4​96,484,2​84,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,1​95,180,0​80,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A97,6​97,684,5​84,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A92,0​92,082,3​82,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 20 août 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 2 261 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4000
AGF4001
AGF4002

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions comportant des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à un modèle quantitatif exclusif qui aide à établir les pays dans lesquels le Fonds devrait investir et la somme qu'il attribuera à chaque pays. Une méthode ascendante prudente axée sur la croissance est ensuite utilisée afin de repérer des actions dont le prix est raisonnable par rapport à leur potentiel de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Stephen Way
  • Andres Perez
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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