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VANPA (15-08-2025) |
8,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,63 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (07 mars 2022) : 2,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,63 % | 18,61 % | 2,02 % | 0,82 % | -13,03 % | -1,10 % | 2,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,07 % | 9,88 % | 5,45 % | 7,89 % | 11,75 % | 14,03 % | 9,84 % | 6,76 % | 9,73 % | 7,86 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 252 | 28 / 246 | 148 / 228 | 188 / 226 | 194 / 200 | 147 / 159 | 128 / 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -8,23 % | -6,22 % | 0,71 % | 5,12 % | -5,30 % | -1,18 % | -1,59 % | 2,01 % | -14,32 % | 7,54 % | 5,41 % | 4,63 % |
| Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
17,19 % (octobre 2022)
-17,21 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,79 % | -3,35 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 105/ 147 | 158/ 169 |
4,79 % (2023)
-3,35 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 71,03 |
| Actions américaines | 18,02 |
| Espèces et équivalents | 10,94 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 89,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 10,36 |
| Freehold Royalties Ltd | 10,00 |
| Peyto Exploration & Development Corp | 9,92 |
| Whitecap Resources Inc | 9,59 |
| Cenovus Energy Inc | 8,56 |
| South Bow Corp | 7,14 |
| Tourmaline Oil Corp | 5,99 |
| Headwater Exploration Inc | 5,27 |
| Chord Energy Corp | 5,17 |
| Gibson Energy Inc | 4,82 |
Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 21,26 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,20 % | - | - |
| Sharpe | 0,02 % | - | - |
| Sortino | 0,10 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,67 % | 21,26 % | - | - |
| Bêta | 1,15 % | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,34 % | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,20 % | - | - |
| Sharpe | -0,65 % | 0,02 % | - | - |
| Sortino | -0,76 % | 0,10 % | - | - |
| Treynor | -0,13 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 07 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5501 |
L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds utilisera des dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert.
Le Fonds visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 4,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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