Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	8,74 $
Variation	(0,08 $) (-0,94 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2022) : 1,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,59 %	-7,90 %	-8,57 %	-2,75 %	-11,01 %	2,12 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,84 %	-0,33 %	4,81 %	1,46 %	11,65 %	11,56 %	6,63 %	7,25 %	8,98 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	149 / 237	209 / 222	199 / 205	203 / 231	185 / 190	133 / 150	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	6,50 %	2,18 %	0,24 %	-3,95 %	1,23 %	-8,23 %	-6,22 %	0,71 %	5,12 %	-5,30 %	-1,18 %	-1,59 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

17,19 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,21 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79 %	-3,35 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	106/ 147	155/ 167

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,35 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,97
Actions américaines	46,78
Espèces et équivalents	0,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	94,58
Espèces et quasi-espèces	0,25
Autres	5,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Devon Energy Corp	14,15
Cenovus Energy Inc	12,01
Oasis Petroleum Inc	10,92
Peyto Exploration & Development Corp	9,62
Tourmaline Oil Corp	8,01
Ovintiv Inc	7,55
Whitecap Resources Inc	6,53
Freehold Royalties Ltd	6,09
Civitas Resources Inc	5,66
Baytex Energy Corp	5,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,50 %	-	-	-
Bêta	0,70 %	-	-	-
Alpha	-0,25 %	-	-	-
R-carré	0,23 %	-	-	-
Sharpe	-0,94 %	-	-	-
Sortino	-1,04 %	-	-	-
Treynor	-0,21 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 mars 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP5501

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds utilisera des dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert.

Stratégie de placement

Le Fonds visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Ninepoint Partners LP
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	4,14 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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