Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,62 $
Variation	0,03 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 2,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,40 %	4,01 %	8,62 %	11,54 %	14,74 %	8,35 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	232 / 989	140 / 975	75 / 973	186 / 969	191 / 968	363 / 917	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,87 %	0,06 %	1,68 %	1,23 %	-1,99 %	1,73 %	1,22 %	2,72 %	0,45 %	1,75 %	-0,17 %	2,40 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,65 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,65 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,65 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	22,39
Actions américaines	21,39
Obligations canadiennes - Fonds	15,16
Obligations du gouvernement canadien	11,35
Actions internationales	11,25
Autres	18,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,52
Fonds négociés en bourse	23,18
Technologie	10,59
Services financiers	6,50
Services aux consommateurs	5,23
Autres	18,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,60
Multi-National	8,02
Europe	7,40
Asie	0,89
Amérique Latine	0,11
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG)	18,04
Guardian Canadian Bond ETF (GCBD)	15,16
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	15,07
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	10,18
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	7,60
Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B)	7,55
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC)	5,08
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I	5,04
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	5,03
Guardian Strategic Income Fund Series A	3,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,82 %	-	-	-
Bêta	0,97 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,80 %	-	-	-
Sharpe	1,96 %	-	-	-
Sortino	4,77 %	-	-	-
Treynor	0,10 %	-	-	-
Efficience fiscale	97,95 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG507

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Adam Murl	04-01-2022
David Onyett-Jeffries	04-01-2022
Denis Larose	04-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-