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Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(29-07-2025)
10,50 $
Variation
0,04 $ (0,35 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20258 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $13 000 $Période

Légende

Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 2,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,90 % 1,03 % 1,73 % 1,73 % 8,89 % 8,52 % 7,48 % - - - - - - -
Référence 1,79 % 0,63 % 2,54 % 2,54 % 10,33 % 9,38 % 8,07 % 2,58 % 2,12 % 3,19 % 3,50 % 3,70 % 3,61 % 4,25 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 1,97 % 3,13 % 3,13 % 8,43 % 7,87 % 6,93 % 2,26 % 3,66 % 3,49 % 3,59 % 3,42 % 3,57 % 3,38 %
Classement au sein de la catégorie 843 / 1 019 823 / 1 011 898 / 1 009 898 / 1 009 419 / 994 354 / 937 392 / 920 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,72 % 0,45 % 1,75 % -0,17 % 2,40 % -0,25 % 1,91 % -0,10 % -1,10 % -1,43 % 1,58 % 0,90 %
Référence 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 7,65 % 11,26 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 496/ 927 131/ 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,65 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 27,85
Actions américaines 22,02
Obligations du gouvernement canadien 15,15
Actions internationales 10,72
Actions canadiennes 9,32
Autres 14,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,01
Technologie 7,99
Services financiers 6,03
Services publics 5,76
Services aux consommateurs 4,27
Autres 20,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,29
Europe 8,17
Asie 1,06
Amérique Latine 0,30
Afrique et Moyen Orient 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) 20,92
Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) 13,68
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I 7,54
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) 6,90
Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) 6,03
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) 5,96
Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B) 5,24
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I 5,07
Guardian Strategic Income Fund Series I 4,86
iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) 4,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,15 % - -
Bêta 1,08 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,86 % - -
Sharpe 0,49 % - -
Sortino 1,04 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,72 % 7,15 % - -
Bêta 0,85 % 1,08 % - -
Alpha 0,00 % -0,01 % - -
R-carré 0,81 % 0,86 % - -
Sharpe 1,12 % 0,49 % - -
Sortino 2,48 % 1,04 % - -
Treynor 0,06 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 88,98 % - - -

Détails du fonds

Date de création 06 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG507

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Denis Larose
  • Adam Murl
  • David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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