Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (29-07-2025) |
10,50 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 2,48 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,90 % | 1,03 % | 1,73 % | 1,73 % | 8,89 % | 8,52 % | 7,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 843 / 1 019 | 823 / 1 011 | 898 / 1 009 | 898 / 1 009 | 419 / 994 | 354 / 937 | 392 / 920 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,72 % | 0,45 % | 1,75 % | -0,17 % | 2,40 % | -0,25 % | 1,91 % | -0,10 % | -1,10 % | -1,43 % | 1,58 % | 0,90 % |
Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
4,65 % (novembre 2023)
-3,46 % (avril 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,65 % | 11,26 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 496/ 927 | 131/ 981 |
11,26 % (2024)
7,65 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 27,85 |
Actions américaines | 22,02 |
Obligations du gouvernement canadien | 15,15 |
Actions internationales | 10,72 |
Actions canadiennes | 9,32 |
Autres | 14,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 55,01 |
Technologie | 7,99 |
Services financiers | 6,03 |
Services publics | 5,76 |
Services aux consommateurs | 4,27 |
Autres | 20,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,29 |
Europe | 8,17 |
Asie | 1,06 |
Amérique Latine | 0,30 |
Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 20,92 |
Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 13,68 |
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 7,54 |
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 6,90 |
Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 6,03 |
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 5,96 |
Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B) | 5,24 |
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 5,07 |
Guardian Strategic Income Fund Series I | 4,86 |
iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 4,58 |
Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,15 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,86 % | - | - |
Sharpe | 0,49 % | - | - |
Sortino | 1,04 % | - | - |
Treynor | 0,03 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,72 % | 7,15 % | - | - |
Bêta | 0,85 % | 1,08 % | - | - |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,81 % | 0,86 % | - | - |
Sharpe | 1,12 % | 0,49 % | - | - |
Sortino | 2,48 % | 1,04 % | - | - |
Treynor | 0,06 % | 0,03 % | - | - |
Efficience fiscale | 88,98 % | - | - | - |
Date de création | 06 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 1 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
GCG507 |
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!