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Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (02-07-2026) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 3,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,61 % | 1,02 % | 2,42 % | 4,12 % | 7,69 % | 8,46 % | 8,07 % | 6,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 851 / 967 | 603 / 964 | 775 / 960 | 533 / 960 | 769 / 955 | 591 / 928 | 539 / 873 | 460 / 858 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,90 % | 0,22 % | 0,53 % | 2,13 % | 1,05 % | 0,23 % | -1,63 % | 0,79 % | 2,25 % | -2,40 % | 1,87 % | 1,61 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,65 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,46 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,65 % | 11,26 % | 4,28 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 462/ 867 | 127/ 918 | 886/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,26 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,28 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,51 |
| Actions américaines | 21,36 |
| Actions internationales | 10,67 |
| Actions canadiennes | 9,68 |
| Autres | 11,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,00 |
| Technologie | 8,23 |
| Services publics | 6,48 |
| Services financiers | 5,61 |
| Énergie | 4,49 |
| Autres | 18,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,25 |
| Europe | 6,85 |
| Multi-National | 2,35 |
| Asie | 1,72 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Autres | 0,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 14,98 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 13,59 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 13,22 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 6,43 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 5,92 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 5,13 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 4,99 |
| Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B) | 4,82 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 4,77 |
| Guardian Canadian Divers Core Equ ETF (GCSC) | 4,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,78 | - | - |
| Sortino | 1,47 | - | - |
| Treynor | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 88,90 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,93 % | 5,59 % | - | - |
| Bêta | 0,87 | 0,95 | - | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 1,05 | 0,78 | - | - |
| Sortino | 1,40 | 1,47 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 82,49 % | 88,90 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG507 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.
Stratégie de placement
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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