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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (11-04-2025) |
9,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 2,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,10 % | 0,69 % | 2,66 % | 0,69 % | 8,77 % | 7,65 % | 4,38 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,13 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 418 / 984 | 794 / 983 | 206 / 969 | 794 / 983 | 235 / 963 | 341 / 911 | 290 / 901 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,99 % | 1,73 % | 1,22 % | 2,72 % | 0,45 % | 1,75 % | -0,17 % | 2,40 % | -0,25 % | 1,91 % | -0,10 % | -1,10 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
4,65 % (novembre 2023)
-3,46 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,65 % | 11,26 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 479/ 911 | 122/ 963 |
11,26 % (2024)
7,65 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,13 |
| Actions américaines | 20,92 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 14,41 |
| Actions internationales | 11,17 |
| Actions canadiennes | 9,20 |
| Autres | 23,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,97 |
| Fonds négociés en bourse | 18,23 |
| Technologie | 7,18 |
| Services publics | 5,83 |
| Services financiers | 5,33 |
| Autres | 22,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,39 |
| Europe | 7,11 |
| Multi-National | 1,97 |
| Asie | 1,02 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 17,64 |
| Guardian Canadian Bond ETF (GCBD) | 14,41 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 9,92 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 7,23 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 6,19 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 6,00 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 4,91 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 4,83 |
| Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B) | 4,80 |
| Guardian Strategic Income Fund Series I | 4,61 |
Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,78 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,09 % | - | - |
| Sortino | 0,31 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,08 % | 7,78 % | - | - |
| Bêta | 0,97 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,91 % | 0,09 % | - | - |
| Sortino | 2,04 % | 0,31 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,76 % | - | - | - |
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG507 |
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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