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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (14-05-2026) |
10,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,41 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 3,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,87 % | 1,66 % | 1,03 % | 2,47 % | 7,66 % | 8,53 % | 6,70 % | 5,74 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 565 / 974 | 173 / 972 | 716 / 967 | 314 / 968 | 703 / 963 | 574 / 925 | 546 / 873 | 464 / 862 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 0,90 % | 0,22 % | 0,53 % | 2,13 % | 1,05 % | 0,23 % | -1,63 % | 0,79 % | 2,25 % | -2,40 % | 1,87 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
4,65 % (novembre 2023)
-3,46 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,65 % | 11,26 % | 4,28 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 463/ 873 | 130/ 925 | 894/ 953 |
11,26 % (2024)
4,28 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,94 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,47 |
| Actions américaines | 21,65 |
| Actions internationales | 11,18 |
| Actions canadiennes | 9,83 |
| Autres | 10,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,48 |
| Technologie | 7,84 |
| Services publics | 6,96 |
| Services financiers | 5,86 |
| Énergie | 4,79 |
| Autres | 18,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,71 |
| Europe | 7,08 |
| Multi-National | 2,45 |
| Asie | 1,87 |
| Amérique Latine | 0,47 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 14,76 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 13,35 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 13,26 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 6,30 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 5,89 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 5,37 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 5,28 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 4,89 |
| Guardian Short Duration Bond Fund Series I | 4,59 |
| Guardian Canadian Divers Core Equ ETF (GCSC) | 4,56 |
Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,80 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,52 | - | - |
| Sortino | 1,00 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 86,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,93 % | 5,80 % | - | - |
| Bêta | 0,94 | 0,99 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 1,04 | 0,52 | - | - |
| Sortino | 1,39 | 1,00 | - | - |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 82,32 % | 86,77 % | - | - |
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG507 |
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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