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Équil mondiaux neutres
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VANPA (08-08-2025) |
10,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 3,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 2,35 % | 1,53 % | 1,53 % | 10,11 % | 10,51 % | 9,50 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 399 / 1 787 | 1 107 / 1 741 | 1 555 / 1 739 | 1 555 / 1 739 | 1 059 / 1 720 | 867 / 1 652 | 942 / 1 590 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,89 % | 0,51 % | 1,71 % | 0,33 % | 3,14 % | -0,37 % | 2,43 % | -1,01 % | -2,16 % | -1,67 % | 2,63 % | 1,41 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
5,43 % (novembre 2022)
-3,88 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,07 % | 15,11 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 015/ 1 631 | 419/ 1 684 |
15,11 % (2024)
9,07 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,01 |
| Actions internationales | 17,82 |
| Actions canadiennes | 10,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,12 |
| Autres | 8,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,66 |
| Technologie | 15,48 |
| Services financiers | 8,80 |
| Services aux consommateurs | 7,10 |
| Services publics | 5,48 |
| Autres | 27,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,35 |
| Europe | 11,81 |
| Asie | 2,96 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 15,45 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 12,09 |
| Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B) | 10,93 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 9,78 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 9,42 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 8,05 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 4,96 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 4,86 |
| Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) | 4,12 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 3,84 |
Fonds durable équilibré 60/40 - parts de série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,27 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 0,66 % | - | - |
| Sortino | 1,31 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 8,27 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 1,03 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 1,02 % | 0,66 % | - | - |
| Sortino | 2,02 % | 1,31 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,49 % | - | - | - |
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG506 |
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme, avec un certain niveau de génération de revenus et de préservation du capital, en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB, tout en respectant également un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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