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Fonds durable revenu 100 série A
Revenu fixe mondial
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FundGrade B
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|
VANPA (11-11-2026) |
9,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | -0,14 % | 0,95 % | 2,11 % | 1,23 % | 2,77 % | 5,09 % | 3,37 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,20 % | -1,41 % | 0,33 % | -0,41 % | -2,33 % | 1,87 % | 4,48 % | 4,09 % | 0,34 % | -1,27 % | -0,12 % | 1,08 % | 0,93 % | 0,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | -0,41 % | -0,63 % | -0,89 % | -1,37 % | 1,27 % | 3,94 % | 3,28 % | -0,11 % | -0,17 % | 0,40 % | 1,26 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 247 | 73 / 242 | 37 / 238 | 25 / 236 | 32 / 233 | 24 / 202 | 23 / 179 | 42 / 146 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | -1,26 % | 0,74 % | 1,94 % | -1,49 % | -0,02 % | 0,70 % | 0,79 % | -0,39 % | -0,37 % | -1,58 % | 1,84 % |
| Référence | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % | -0,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,80 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,67 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,15 % | 3,69 % | 2,37 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 123/ 146 | 47/ 180 | 139/ 207 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,15 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,37 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 38,12 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,80 |
| Actions américaines | 6,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,50 |
| Revenu fixe | 5,40 |
| Autres | 6,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,33 |
| Énergie | 4,60 |
| Services publics | 4,02 |
| Immobilier | 1,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,66 |
| Autres | 0,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,12 |
| Europe | 1,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Asie | 0,16 |
| Autres | 0,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 35,66 |
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 20,56 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 10,15 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 9,91 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 9,83 |
| Guardian Short Duration Bond Fund Series I | 8,10 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 5,40 |
| CASH | 0,43 |
| Mgmt Fee Rebate | 0,00 |
| HST Expense | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable revenu 100 série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | 0,41 | - | - |
| Sortino | 0,80 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 79,91 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | 4,45 % | - | - |
| Bêta | 0,53 | 0,73 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | -0,23 | 0,41 | - | - |
| Sortino | -0,55 | 0,80 | - | - |
| Treynor | -0,02 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 46,19 % | 79,91 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG509 | ISC | Open |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est la réalisation d'une génération de revenus, l'objectif secondaire étant la préservation du capital et l'appréciation du capital à long terme. Le Fonds vise à atteindre ces objectifs en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB, tout en respectant également un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à atteindre ses objectifs en investissant dans des fonds et des FNB Guardian et/ou des fonds communs de placement et des FNB tiers qui offrent une exposition à un ensemble diversifié de titres à revenu fixe. Les placements sont principalement sélectionnés en fonction de leur capacité à fournir au Fonds des rendements ajustés au risque à long terme attrayants, en vue de générer des revenus et de préserver le capital, et à respecter un ensemble minimal de normes d'investissement ESG.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Securities Inc Worldsource Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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