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Fonds durable revenu 20/80 série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (25-08-2026) |
9,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 1,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,32 % | 0,60 % | 1,31 % | 1,99 % | 3,97 % | 4,35 % | 5,41 % | 3,88 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 802 / 970 | 957 / 965 | 925 / 962 | 897 / 958 | 920 / 953 | 884 / 929 | 863 / 878 | 854 / 865 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 1,78 % | 0,72 % | 0,21 % | -1,31 % | 0,67 % | 1,88 % | -1,83 % | 0,70 % | 1,23 % | 0,70 % | -1,32 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,07 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,02 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 % | 6,57 % | 3,73 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 745/ 867 | 864/ 916 | 920/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,73 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,99 |
| Actions américaines | 10,67 |
| Revenu fixe | 9,82 |
| Actions canadiennes | 6,26 |
| Autres | 14,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 76,15 |
| Services publics | 4,67 |
| Services financiers | 3,30 |
| Technologie | 3,24 |
| Énergie | 2,70 |
| Autres | 9,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,84 |
| Europe | 4,04 |
| Asie | 1,18 |
| Multi-National | 1,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
| Autres | 0,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 20,48 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 15,96 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 14,91 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 9,82 |
| Guardian Short Duration Bond Fund Series I | 8,00 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 7,68 |
| Guardian Canadian Divers Core Equ ETF (GCSC) | 4,55 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 3,46 |
| iShares Global Utilities ETF (JXI) | 2,31 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable revenu 20/80 série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,76 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,41 | - | - |
| Sortino | 0,79 | - | - |
| Treynor | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 77,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 4,76 % | - | - |
| Bêta | 0,66 | 0,78 | - | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,40 | 0,41 | - | - |
| Sortino | 0,32 | 0,79 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 57,45 % | 77,46 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG508 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Stratégie de placement
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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