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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-06-2025) |
9,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | -0,75 % | 0,80 % | 1,12 % | 7,58 % | 5,63 % | 3,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,54 % | -1,78 % | 0,94 % | 0,74 % | 9,96 % | 7,76 % | 6,51 % | 2,72 % | 1,77 % | 2,85 % | 3,39 % | 2,98 % | 3,53 % | 3,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,52 % | -0,50 % | 0,70 % | 1,79 % | 7,84 % | 7,64 % | 5,02 % | 2,22 % | 3,69 % | 3,53 % | 3,44 % | 3,12 % | 3,50 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 986 / 994 | 423 / 985 | 391 / 984 | 753 / 984 | 645 / 968 | 900 / 912 | 804 / 899 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 2,38 % | 0,57 % | 1,67 % | -0,57 % | 1,56 % | -0,32 % | 1,26 % | 0,61 % | -0,30 % | -1,08 % | 0,63 % |
| Référence | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % |
4,07 % (novembre 2023)
-3,02 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 % | 6,57 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 775/ 906 | 890/ 958 |
6,57 % (2024)
6,31 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,64 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,71 |
| Revenu fixe | 9,76 |
| Actions américaines | 8,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,27 |
| Autres | 23,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,75 |
| Fonds négociés en bourse | 22,63 |
| Services publics | 3,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,99 |
| Services financiers | 2,78 |
| Autres | 12,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,89 |
| Europe | 3,40 |
| Multi-National | 1,88 |
| Asie | 0,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 27,43 |
| Guardian Canadian Bond ETF (GCBD) | 19,71 |
| iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) | 9,76 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 7,98 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 7,94 |
| Guardian Strategic Income Fund Series I | 5,14 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 4,89 |
| Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) | 4,21 |
| Guardian Canadian Focused Equity Fund Series A | 2,20 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 2,09 |
Fonds durable revenu 20/80 série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,51 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,02 % | - | - |
| Sortino | 0,25 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,57 % | 6,51 % | - | - |
| Bêta | 0,68 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 1,08 % | 0,02 % | - | - |
| Sortino | 2,51 % | 0,25 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 83,96 % | - | - | - |
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG508 |
L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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