Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,60 $
Variation	0,02 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds durable revenu 20/80 série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,56 %	2,66 %	6,73 %	6,90 %	9,99 %	5,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	946 / 989	864 / 975	764 / 973	949 / 969	952 / 968	906 / 917	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	-0,40 %	0,43 %	0,68 %	-1,98 %	1,46 %	0,97 %	2,38 %	0,57 %	1,67 %	-0,57 %	1,56 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,07 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,02 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,31 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,31 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,31 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	29,59
Obligations canadiennes - Fonds	20,24
Obligations du gouvernement canadien	15,08
Obligations étrangères - Fonds	10,15
Actions américaines	7,44
Autres	17,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,75
Fonds négociés en bourse	33,93
Technologie	3,46
Services financiers	3,41
Espèces et quasi-espèces	2,30
Autres	10,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,76
Multi-National	13,69
Europe	3,24
Asie	0,29
Amérique Latine	0,03
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG)	24,08
Guardian Canadian Bond ETF (GCBD)	20,24
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	20,09
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	10,15
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	7,44
Guardian Strategic Income Fund Series A	4,08
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC)	3,92
Guardian Directed Premium Yield ETF Hdg (GDPY)	3,54
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	2,55
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I	1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,66 %	-	-	-
Bêta	0,89 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,72 %	-	-	-
Sharpe	1,11 %	-	-	-
Sortino	2,70 %	-	-	-
Treynor	0,06 %	-	-	-
Efficience fiscale	91,08 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG508

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Onyett-Jeffries	04-01-2022
Adam Murl	04-01-2022
Denis Larose	04-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-