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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-10-2024) |
9,57 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,35 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,67 % | 4,68 % | 5,11 % | 5,86 % | 13,42 % | 6,93 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 595 / 961 | 615 / 961 | 825 / 955 | 940 / 955 | 872 / 919 | 888 / 903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
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Fonds | 0,06 % | 4,07 % | 2,89 % | -0,40 % | 0,43 % | 0,68 % | -1,98 % | 1,46 % | 0,97 % | 2,38 % | 0,57 % | 1,67 % |
Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
4,07 % (novembre 2023)
-3,02 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769/ 903 |
6,31 % (2023)
6,31 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations canadiennes - Fonds | 33,65 |
Obligations du gouvernement canadien | 13,66 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,91 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,28 |
Actions internationales | 8,17 |
Autres | 24,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds négociés en bourse | 44,45 |
Revenu fixe | 35,25 |
Espèces et quasi-espèces | 3,81 |
Services financiers | 3,44 |
Technologie | 2,97 |
Autres | 10,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,48 |
Multi-National | 10,83 |
Europe | 6,44 |
Asie | 2,65 |
Amérique Latine | 0,40 |
Autres | 0,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Guardian Canadian Bond ETF (GCBD) | 33,65 |
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 7,76 |
GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Cl A | 7,00 |
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 6,93 |
iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB) | 6,77 |
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) | 5,94 |
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 5,76 |
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 5,60 |
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 5,08 |
Guardian Strategic Income Fund Series A | 4,03 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,51 % | - | - | - |
Bêta | 0,97 % | - | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - | - |
R-carré | 0,77 % | - | - | - |
Sharpe | 1,47 % | - | - | - |
Sortino | 4,20 % | - | - | - |
Treynor | 0,08 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 93,11 % | - | - | - |
Date de création | 06 janvier 2022 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 0 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
GCG508 |
L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG
Nom | Date de création |
---|---|
David Onyett-Jeffries | 04-01-2022 |
Adam Murl | 04-01-2022 |
Denis Larose | 04-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
---|---|
Conseiller | Guardian Capital LP |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,63 % |
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Frais de gestion | 1,30 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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