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Fonds durable revenu 20/80 série A

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(29-07-2025)
9,65 $
Variation
0,04 $ (0,44 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20259 000 $10 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds durable revenu 20/80 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,57 % 0,11 % 1,69 % 1,69 % 7,16 % 5,86 % 5,19 % - - - - - - -
Référence 1,79 % 0,63 % 2,54 % 2,54 % 10,33 % 9,38 % 8,07 % 2,58 % 2,12 % 3,19 % 3,50 % 3,70 % 3,61 % 4,25 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 1,97 % 3,13 % 3,13 % 8,43 % 7,87 % 6,93 % 2,26 % 3,66 % 3,49 % 3,59 % 3,42 % 3,57 % 3,38 %
Classement au sein de la catégorie 1 004 / 1 019 975 / 1 011 908 / 1 009 908 / 1 009 820 / 994 921 / 937 879 / 920 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,38 % 0,57 % 1,67 % -0,57 % 1,56 % -0,32 % 1,26 % 0,61 % -0,30 % -1,08 % 0,63 % 0,57 %
Référence 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,07 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,02 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 6,31 % 6,57 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 796/ 927 913/ 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,31 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 36,27
Obligations du gouvernement canadien 20,27
Actions américaines 9,81
Revenu fixe 9,74
Actions canadiennes 7,25
Autres 16,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,65
Services publics 3,46
Services financiers 3,21
Technologie 2,96
Espèces et quasi-espèces 2,72
Autres 12,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,41
Europe 3,58
Asie 0,51
Afrique et Moyen Orient 0,25
Amérique Latine 0,21
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) 27,30
Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) 19,78
iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB) 9,74
Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) 7,99
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) 7,98
Guardian Strategic Income Fund Series I 5,21
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) 4,85
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) 4,30
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I 2,15
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series A 2,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds durable revenu 20/80 série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,20 % - -
Bêta 0,92 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,83 % - -
Sharpe 0,20 % - -
Sortino 0,59 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,54 % 6,20 % - -
Bêta 0,65 % 0,92 % - -
Alpha 0,00 % -0,02 % - -
R-carré 0,86 % 0,83 % - -
Sharpe 1,02 % 0,20 % - -
Sortino 2,28 % 0,59 % - -
Treynor 0,06 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 85,12 % - - -

Détails du fonds

Date de création 06 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG508

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Denis Larose
  • Adam Murl
  • David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,80 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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