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Revenu fixe mondial
VANPA (06-09-2024) |
10,87 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (05 janvier 2022) : 2,80 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,75 % | 1,61 % | 1,96 % | 2,34 % | 4,93 % | 3,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,90 % | 4,52 % | 0,79 % | -0,51 % | 2,99 % | -0,25 % | -5,42 % | -4,16 % | -1,79 % | -0,54 % | -0,54 % | -0,65 % | 0,42 % | -0,15 % |
Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 2,24 % | 2,24 % | 1,91 % | 5,33 % | 2,16 % | -1,70 % | -1,20 % | 0,13 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,70 % | 1,08 % | 1,31 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,35 % | 0,33 % | 0,37 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,37 % | -0,09 % | 0,33 % | 0,10 % | 0,48 % | 0,38 % | 0,75 % |
Référence | -1,24 % | -3,09 % | -1,31 % | 5,07 % | 4,32 % | -1,29 % | -1,49 % | 0,63 % | -2,72 % | 0,00 % | 1,57 % | 2,90 % |
0,79 % (décembre 2023)
-0,31 % (mars 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,72 % |
Référence | 1,29 % | -2,75 % | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,72 % (2023)
4,72 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 67,02 |
Espèces et équivalents | 28,11 |
Obligations de sociétés étrangères | 4,87 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 71,89 |
Espèces et quasi-espèces | 28,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 0.25% 30-Jun-2025 | 67,02 |
United States Treasury 0.38% 15-Sep-2024 | 22,62 |
New York Life Global Funding 0.95% 24-Jun-2025 | 4,87 |
Transcanada Pipelines Ltd 1.00% 12-Sep-2024 | 4,84 |
US Dollar | 0,68 |
SLFI Reimbursement Receivable - 895F | 0,01 |
Canadian Dollar | 0,01 |
Reimbursement Receivable - 895F | 0,00 |
Reimbursement Receivable - 895C | 0,00 |
Reimbursement Receivable - 895A | 0,00 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 0,88 % | - | - | - |
Bêta | 0,09 % | - | - | - |
Alpha | 0,04 % | - | - | - |
R-carré | 0,37 % | - | - | - |
Sharpe | -0,01 % | - | - | - |
Sortino | 4,89 % | - | - | - |
Treynor | 0,00 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 98,62 % | - | - | - |
Date de création | 05 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
LYS895A |
Le Fonds a pour objectif de fournir des rendements totaux composés principalement de revenus d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créance à court terme à revenu fixe et à taux variable libellés en dollars Américains, liquides, d'émetteurs Canadiens et étrangers.
Le portefeuille du Fonds sera principalement placé dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable libellés en dollars Américains (ou effectivement libellés en dollars Américains à l'aide de contrats de change à terme ou de moyens similaires) d'émetteurs Canadiens et étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Canso Investment Counsel Ltd. | 15-08-2022 |
Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
---|---|
Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
Distributeur | PBY Capital Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,55 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,40 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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