Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (21-06-2024) |
10,49 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 2,71 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,51 % | 2,49 % | 7,95 % | 4,49 % | 11,75 % | 6,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,79 % | 0,42 % | 3,97 % | 2,21 % | 5,60 % | 4,83 % | 0,41 % | -0,18 % | 1,48 % | 2,33 % | 2,01 % | 2,75 % | 3,34 % | 4,17 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 5,44 % | 5,44 % | 2,31 % | 7,45 % | 3,64 % | 0,41 % | 2,67 % | 2,68 % | 2,73 % | 2,47 % | 2,97 % | 2,59 % | 2,89 % |
Classement au sein de la catégorie | 13 / 942 | 67 / 942 | 25 / 941 | 77 / 942 | 17 / 896 | 37 / 883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,68 % | 0,51 % | -0,31 % | -2,88 % | -0,11 % | 4,75 % | 3,31 % | -0,02 % | 1,97 % | 2,33 % | -2,30 % | 2,51 % |
Référence | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36/ 890 |
10,18 % (2023)
10,18 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 21,97 |
Actions américaines | 20,42 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,83 |
Actions internationales | 10,63 |
Actions canadiennes | 9,50 |
Autres | 19,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 51,94 |
Technologie | 8,59 |
Services financiers | 7,33 |
Espèces et quasi-espèces | 4,04 |
Énergie | 3,72 |
Autres | 24,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,02 |
Europe | 7,88 |
Asie | 3,92 |
Amérique Latine | 0,69 |
Multi-National | 0,22 |
Autres | 3,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
BITCOIN | - |
Microsoft Corp | - |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
Apple Inc | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2064 | - |
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 25 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 123 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
Nom | Date de création |
---|---|
Fidelity Investments Canada ULC | 25-01-2022 |
Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,68 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.