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Équilibrés mond rev fixe
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2024
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|
VANPA (11-04-2025) |
10,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,45 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 4,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,31 % | 1,54 % | 3,13 % | 1,54 % | 9,45 % | 9,93 % | 5,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,13 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 628 / 984 | 229 / 983 | 115 / 969 | 229 / 983 | 121 / 963 | 26 / 911 | 61 / 901 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,30 % | 2,51 % | 0,37 % | 3,08 % | 0,26 % | 2,16 % | -0,38 % | 4,62 % | -2,56 % | 2,20 % | 0,68 % | -1,31 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % | 12,45 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 43/ 911 | 53/ 963 |
12,45 % (2024)
10,18 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,70 |
| Actions américaines | 20,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,27 |
| Actions internationales | 10,43 |
| Actions canadiennes | 9,81 |
| Autres | 18,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,63 |
| Services financiers | 8,89 |
| Technologie | 7,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,06 |
| Services aux consommateurs | 3,30 |
| Autres | 23,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,00 |
| Europe | 7,78 |
| Asie | 3,54 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Multi-National | 0,16 |
| Autres | 2,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BITCOIN | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2064 | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,90 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 8,90 % | - | - |
| Bêta | 1,27 % | 1,13 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,71 % | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 1,53 % | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,83 % | - | - | - |
| Date de création | 25 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 354 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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