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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
11,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 5,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,62 % | 6,48 % | 10,45 % | 15,40 % | 19,23 % | 11,36 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 989 | 8 / 975 | 7 / 973 | 9 / 969 | 7 / 968 | 7 / 917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,31 % | -0,02 % | 1,97 % | 2,33 % | -2,30 % | 2,51 % | 0,37 % | 3,08 % | 0,26 % | 2,16 % | -0,38 % | 4,62 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42/ 917 |
10,18 % (2023)
10,18 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,56 |
| Actions américaines | 19,84 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,69 |
| Actions internationales | 10,65 |
| Actions canadiennes | 9,63 |
| Autres | 19,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,89 |
| Services financiers | 8,43 |
| Technologie | 7,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,95 |
| Services aux consommateurs | 3,80 |
| Autres | 23,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,70 |
| Europe | 7,90 |
| Asie | 3,64 |
| Amérique Latine | 0,67 |
| Multi-National | 0,17 |
| Autres | 2,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| BITCOIN | - |
| Apple Inc | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
| Microsoft Corp | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,69 % | - | - | - |
| Bêta | 1,20 % | - | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,01 % | - | - | - |
| Sortino | 5,65 % | - | - | - |
| Treynor | 0,11 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,76 % | - | - | - |
| Date de création | 25 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 239 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 25-01-2022 |
| Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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