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Équilibrés mond rev fixe
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2025, 2024
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|
VANPA (13-02-2026) |
12,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,56 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 5,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,97 % | 1,32 % | 5,80 % | 0,97 % | 7,23 % | 11,02 % | 9,29 % | 5,60 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 465 / 983 | 132 / 978 | 282 / 974 | 465 / 983 | 306 / 965 | 111 / 937 | 70 / 885 | 99 / 864 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | -1,31 % | -1,32 % | 1,74 % | 1,27 % | 0,32 % | 1,09 % | 2,74 % | 0,54 % | 1,28 % | -0,92 % | 0,97 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % | 12,45 % | 8,54 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 47/ 885 | 56/ 937 | 271/ 965 |
12,45 % (2024)
8,54 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,52 |
| Actions américaines | 19,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,99 |
| Actions internationales | 10,99 |
| Actions canadiennes | 10,13 |
| Autres | 22,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,13 |
| Services financiers | 8,24 |
| Technologie | 7,85 |
| Matériaux de base | 4,16 |
| Soins de santé | 3,20 |
| Autres | 23,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,05 |
| Europe | 7,40 |
| Asie | 3,74 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 3,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Apple Inc | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BITCOIN | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 5YR NOTE (CBT) F MAR26 FVH6 | - |
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,53 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 0,81 % | - | - |
| Sortino | 1,66 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,47 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,29 % | 6,53 % | - | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,99 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 1,06 % | 0,81 % | - | - |
| Sortino | 1,64 % | 1,66 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,05 % | 93,47 % | - | - |
| Date de création | 25 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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