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Équilibrés mond rev fixe
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2024
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|
VANPA (04-12-2025) |
11,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 5,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,54 % | 4,42 % | 7,94 % | 8,16 % | 10,26 % | 14,73 % | 10,71 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 897 / 988 | 444 / 987 | 427 / 987 | 358 / 978 | 262 / 978 | 80 / 943 | 107 / 898 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,62 % | -2,56 % | 2,20 % | 0,68 % | -1,31 % | -1,32 % | 1,74 % | 1,27 % | 0,32 % | 1,09 % | 2,74 % | 0,54 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % | 12,45 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 45/ 898 | 56/ 950 |
12,45 % (2024)
10,18 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,34 |
| Actions américaines | 19,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,36 |
| Actions internationales | 10,82 |
| Actions canadiennes | 10,37 |
| Autres | 22,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,28 |
| Services financiers | 9,01 |
| Technologie | 8,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,72 |
| Matériaux de base | 3,18 |
| Autres | 23,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,14 |
| Europe | 7,35 |
| Asie | 4,04 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Autres | 3,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| BITCOIN | - |
| Microsoft Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,20 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 0,90 % | - | - |
| Sortino | 1,90 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,77 % | 7,20 % | - | - |
| Bêta | 1,25 % | 1,02 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 1,06 % | 0,90 % | - | - |
| Sortino | 1,96 % | 1,90 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,68 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 037 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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