Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	14,35 $
Variation	0,10 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Actions série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 15,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,73 %	11,93 %	16,18 %	32,25 %	35,60 %	21,84 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	94 / 2 106	120 / 2 080	148 / 2 051	174 / 2 013	134 / 2 013	279 / 1 896	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,53 %	1,97 %	5,67 %	4,52 %	-2,53 %	3,70 %	0,06 %	3,93 %	-0,18 %	2,56 %	1,30 %	7,73 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,73 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,36 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

16,36 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,94
Actions internationales	25,90
Actions canadiennes	22,91
Les Marchandises	3,18
Unités de fiducies de revenu	0,64
Autres	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,22
Technologie	18,59
Services aux consommateurs	9,04
Biens de consommation	7,66
Biens industriels	7,61
Autres	36,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,65
Europe	16,92
Asie	8,52
Amérique Latine	0,43
Multi-National	0,20
Autres	3,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BITCOIN	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
NVIDIA Corp	-
Royal Bank of Canada	-
Berkshire Hathaway Inc Cl B	-
Procter & Gamble Co	-
Amazon.com Inc	-
Enbridge Inc	-
Visa Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,63 %	-	-	-
Bêta	1,27 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,81 %	-	-	-
Sharpe	2,78 %	-	-	-
Sortino	10,01 %	-	-	-
Treynor	0,21 %	-	-	-
Efficience fiscale	99,52 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	158 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7566

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs des quatre coins du monde. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Actions. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : • adopte en général un guide de composition neutre d’environ 97 % en titres de capitaux propres mondiaux et d’environ 3 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	25-01-2022
Geode Capital Management, LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,75 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-