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Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(24-06-2024)
4,60 $
Variation
0,00 $ (0,05 %)

Au 31 mai 2024

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Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,44 % 1,98 % 5,80 % 3,54 % 6,43 % 1,36 % -1,89 % 1,95 % 0,94 % 1,30 % 0,77 % 2,08 % 1,31 % 1,56 %
Référence 0,00 % 1,38 % 5,64 % 4,71 % 11,59 % 9,36 % 3,70 % 3,44 % 3,27 % 4,18 % 3,35 % 4,92 % 4,94 % 5,70 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 4,82 % 4,82 % 1,87 % 8,15 % 3,69 % 0,34 % 3,15 % 2,38 % 2,48 % 2,28 % 3,12 % 2,55 % 2,48 %
Classement au sein de la catégorie 25 / 295 63 / 295 84 / 295 74 / 295 259 / 289 271 / 286 261 / 277 232 / 270 243 / 263 216 / 244 217 / 234 192 / 217 181 / 188 161 / 176
Quartile de classement 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,35 % 0,90 % 0,08 % -0,76 % -1,77 % 1,84 % 2,18 % 1,19 % 0,34 % 1,02 % -0,48 % 1,44 %
Référence -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,94 % -0,43 % 6,08 % 4,05 % -3,31 % 8,78 % 5,34 % 1,05 % -11,74 % 4,18 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 61/ 169 53/ 181 184/ 197 158/ 225 159/ 236 173/ 261 132/ 269 229/ 271 239/ 280 270/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 51,06
Obligations de sociétés canadiennes 36,17
Obligations de gouvernements étrangers 4,43
Actions canadiennes 3,95
Espèces et équivalents 1,44
Autres 2,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,26
Services publics 2,69
Espèces et quasi-espèces 1,44
Biens de consommation 1,25
Énergie 1,19
Autres 1,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,27
Amérique Latine 1,43
Europe 1,03
Multi-National 0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 2,71
Government of United States of America 4.25% 15-Mar-2027 2,68
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 2,66
Videotron Ltd 4.50% 15-Jan-2030 2,56
Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083 1,68
Cinemark USA Inc 5.88% 15-Mar-2026 1,66
Capital Power Corp 7.95% 09-Sep-2082 1,58
TransAlta Corp 7.75% 15-Nov-2029 1,56
Coast Capital Savings FCU 8.88% 02-May-2033 1,52
Toronto-Dominion Bank 7.00% 20-Oct-2026 1,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,46 % 8,60 % 6,89 %
Bêta 0,56 % 0,94 % 0,71 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,51 % 0,59 % 0,51 %
Sharpe -0,85 % -0,08 % 0,05 %
Sortino -1,01 % -0,23 % -0,22 %
Treynor -0,08 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,96 % 5,46 % 8,60 % 6,89 %
Bêta 0,17 % 0,56 % 0,94 % 0,71 %
Alpha 0,04 % -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,03 % 0,51 % 0,59 % 0,51 %
Sharpe 0,37 % -0,85 % -0,08 % 0,05 %
Sortino 1,39 % -1,01 % -0,23 % -0,22 %
Treynor 0,09 % -0,08 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 68,11 % - - -

Détails du fonds

Date de création 28 février 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 423 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF237
AGF419
AGF420

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andy Kochar 07-08-2018
AGF Investments LLC 26-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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