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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (20-11-2024) |
4,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,07 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 1,92 % | 5,52 % | 7,70 % | 12,07 % | 6,60 % | -0,38 % | 1,27 % | 1,27 % | 2,08 % | 1,31 % | 1,86 % | 2,03 % | 1,82 % |
| Référence | 2,26 % | 3,80 % | 8,78 % | 13,90 % | 17,70 % | 14,40 % | 6,03 % | 4,76 % | 4,75 % | 5,41 % | 4,78 % | 4,95 % | 5,71 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,34 % | 1,96 % | 5,58 % | 6,30 % | 13,32 % | 8,38 % | 1,37 % | 2,95 % | 2,78 % | 3,24 % | 2,70 % | 3,06 % | 3,36 % | 2,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 304 | 185 / 303 | 175 / 302 | 96 / 302 | 257 / 302 | 269 / 296 | 268 / 287 | 248 / 277 | 252 / 271 | 231 / 259 | 219 / 237 | 204 / 225 | 189 / 195 | 179 / 182 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 2,18 % | 1,19 % | 0,34 % | 1,02 % | -0,48 % | 1,44 % | 0,39 % | 1,66 % | 0,76 % | 0,80 % | 0,35 % |
| Référence | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % |
5,92 % (mai 2020)
-13,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,94 % | -0,43 % | 6,08 % | 4,05 % | -3,31 % | 8,78 % | 5,34 % | 1,05 % | -11,74 % | 4,18 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 64/ 171 | 55/ 183 | 186/ 199 | 159/ 227 | 160/ 238 | 175/ 263 | 132/ 273 | 236/ 278 | 245/ 287 | 277/ 296 |
8,78 % (2019)
-11,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 48,12 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,89 |
| Espèces et équivalents | 5,22 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,27 |
| Autres | 7,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,22 |
| Services publics | 2,47 |
| Biens de consommation | 1,64 |
| Énergie | 1,45 |
| Autres | 1,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,29 |
| Multi-National | 4,30 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Europe | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 4,27 |
| United States Treasury 3.63% 15-Apr-2028 | 3,68 |
| TransAlta Corp 7.75% 15-Nov-2029 | 1,62 |
| Enova International Inc 11.25% 15-Dec-2028 | 1,60 |
| Bank of Nova Scotia 3.70% 27-Jun-2026 | 1,57 |
| Royal Bank of Canada 3.65% 24-Nov-2081 | 1,54 |
| Groupon Inc 1.13% 15-Mar-2026 | 1,54 |
| Laurentian Bank of Canada 5.30% 15-Jun-2081 | 1,53 |
| United States Treasury 4.63% 30-Jun-2026 | 1,52 |
| Toronto-Dominion Bank 3.60% 01-Oct-2026 | 1,52 |
Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,54 % | 8,61 % | 6,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,91 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | -0,67 % | -0,07 % | 0,07 % |
| Sortino | -0,70 % | -0,19 % | -0,17 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 8,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,62 % | 5,54 % | 8,61 % | 6,88 % |
| Bêta | 0,10 % | 0,60 % | 0,91 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,10 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,53 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | 2,62 % | -0,67 % | -0,07 % | 0,07 % |
| Sortino | - | -0,70 % | -0,19 % | -0,17 % |
| Treynor | 0,71 % | -0,06 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 83,45 % | - | - | 8,04 % |
| Date de création | 28 février 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 424 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF237 | ||
| AGF419 | ||
| AGF420 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andy Kochar | 07-08-2018 |
| AGF Investments LLC | 26-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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