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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (24-06-2024) |
4,60 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,05 %)
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Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,29 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,44 % | 1,98 % | 5,80 % | 3,54 % | 6,43 % | 1,36 % | -1,89 % | 1,95 % | 0,94 % | 1,30 % | 0,77 % | 2,08 % | 1,31 % | 1,56 % |
Référence | 0,00 % | 1,38 % | 5,64 % | 4,71 % | 11,59 % | 9,36 % | 3,70 % | 3,44 % | 3,27 % | 4,18 % | 3,35 % | 4,92 % | 4,94 % | 5,70 % |
Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 4,82 % | 4,82 % | 1,87 % | 8,15 % | 3,69 % | 0,34 % | 3,15 % | 2,38 % | 2,48 % | 2,28 % | 3,12 % | 2,55 % | 2,48 % |
Classement au sein de la catégorie | 25 / 295 | 63 / 295 | 84 / 295 | 74 / 295 | 259 / 289 | 271 / 286 | 261 / 277 | 232 / 270 | 243 / 263 | 216 / 244 | 217 / 234 | 192 / 217 | 181 / 188 | 161 / 176 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
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Fonds | 0,35 % | 0,90 % | 0,08 % | -0,76 % | -1,77 % | 1,84 % | 2,18 % | 1,19 % | 0,34 % | 1,02 % | -0,48 % | 1,44 % |
Référence | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % |
5,92 % (mai 2020)
-13,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,94 % | -0,43 % | 6,08 % | 4,05 % | -3,31 % | 8,78 % | 5,34 % | 1,05 % | -11,74 % | 4,18 % |
Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 61/ 169 | 53/ 181 | 184/ 197 | 158/ 225 | 159/ 236 | 173/ 261 | 132/ 269 | 229/ 271 | 239/ 280 | 270/ 289 |
8,78 % (2019)
-11,74 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 51,06 |
Obligations de sociétés canadiennes | 36,17 |
Obligations de gouvernements étrangers | 4,43 |
Actions canadiennes | 3,95 |
Espèces et équivalents | 1,44 |
Autres | 2,95 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,26 |
Services publics | 2,69 |
Espèces et quasi-espèces | 1,44 |
Biens de consommation | 1,25 |
Énergie | 1,19 |
Autres | 1,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,27 |
Amérique Latine | 1,43 |
Europe | 1,03 |
Multi-National | 0,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 | 2,71 |
Government of United States of America 4.25% 15-Mar-2027 | 2,68 |
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 2,66 |
Videotron Ltd 4.50% 15-Jan-2030 | 2,56 |
Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083 | 1,68 |
Cinemark USA Inc 5.88% 15-Mar-2026 | 1,66 |
Capital Power Corp 7.95% 09-Sep-2082 | 1,58 |
TransAlta Corp 7.75% 15-Nov-2029 | 1,56 |
Coast Capital Savings FCU 8.88% 02-May-2033 | 1,52 |
Toronto-Dominion Bank 7.00% 20-Oct-2026 | 1,50 |
Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 5,46 % | 8,60 % | 6,89 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,56 % | 0,94 % | 0,71 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,51 % | 0,59 % | 0,51 % |
Sharpe | -0,85 % | -0,08 % | 0,05 % |
Sortino | -1,01 % | -0,23 % | -0,22 % |
Treynor | -0,08 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,96 % | 5,46 % | 8,60 % | 6,89 % |
Bêta | 0,17 % | 0,56 % | 0,94 % | 0,71 % |
Alpha | 0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,03 % | 0,51 % | 0,59 % | 0,51 % |
Sharpe | 0,37 % | -0,85 % | -0,08 % | 0,05 % |
Sortino | 1,39 % | -1,01 % | -0,23 % | -0,22 % |
Treynor | 0,09 % | -0,08 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 68,11 % | - | - | - |
Date de création | 28 février 1994 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 423 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AGF237 | ||
AGF419 | ||
AGF420 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
Nom | Date de création |
---|---|
Andy Kochar | 07-08-2018 |
AGF Investments LLC | 26-04-2023 |
Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | AGF Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 50 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,86 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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