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Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

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Rev fixe rendement élevé

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(07-05-2025) 		4,61 $
Variation
0,00 $ (0,05 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. …janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,97 % 0,03 % 2,15 % 0,03 % 6,89 % 5,91 % 1,91 % 0,07 % 4,67 % 1,82 % 1,87 % 1,71 % 2,81 % 1,82 %
Référence -0,24 % 2,07 % 7,42 % 2,07 % 14,89 % 12,97 % 9,77 % 5,80 % 6,82 % 5,24 % 5,48 % 5,18 % 6,47 % 5,95 %
Moyenne de la catégorie -0,97 % 0,59 % 1,02 % 0,59 % 6,09 % 6,81 % 3,23 % 1,98 % 5,09 % 2,99 % 2,96 % 2,91 % 3,72 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 112 / 242 220 / 239 58 / 239 220 / 239 89 / 238 220 / 232 216 / 226 215 / 223 180 / 216 204 / 209 177 / 186 173 / 174 161 / 166 154 / 156
Quartile de classement 2 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,48 % 1,44 % 0,39 % 1,66 % 0,76 % 0,80 % 0,35 % 0,97 % 0,78 % 0,71 % 0,30 % -0,97 %
Référence 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,43 % 6,08 % 4,05 % -3,31 % 8,78 % 5,34 % 1,05 % -11,74 % 4,18 % 9,60 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 48/ 150 153/ 165 137/ 173 119/ 184 163/ 208 102/ 215 197/ 219 193/ 226 228/ 232 60/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 51,91
Obligations de sociétés canadiennes 18,56
Espèces et équivalents 9,96
Obligations de gouvernements étrangers 9,17
Obligations étrangères - Fonds 4,40
Autres 6,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 83,64
Espèces et quasi-espèces 9,96
Services publics 2,47
Biens de consommation 1,84
Énergie 1,13
Autres 0,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,72
Multi-National 3,93
Amérique Latine 1,24
Europe 0,10
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Credit Opportunities Fund Series Y 4,40
Cash and Cash Equivalents 4,34
United States Treasury 4.63% 30-Jun-2026 3,46
Waste Connections Inc 4.25% 01-Sep-2028 2,09
Advanced Drainage Systems Inc 5.00% 30-Sep-2027 1,56
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026 1,54
NRG Energy Inc 4.45% 15-Mar-2029 1,52
Canadian Pacific Railway Co 4.00% 01-Mar-2028 1,52
Parkland Corp 5.88% 15-Jul-2027 1,51
GFL Environmental Inc 3.50% 01-Sep-2028 1,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,22 % 6,00 % 6,80 %
Bêta 0,64 % 0,65 % 0,75 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,55 % 0,46 % 0,52 %
Sharpe -0,35 % 0,39 % 0,05 %
Sortino -0,23 % 0,47 % -0,17 %
Treynor -0,03 % 0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 2,07 % 66,83 % 9,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,54 % 5,22 % 6,00 % 6,80 %
Bêta 0,26 % 0,64 % 0,65 % 0,75 %
Alpha 0,03 % -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,16 % 0,55 % 0,46 % 0,52 %
Sharpe 1,10 % -0,35 % 0,39 % 0,05 %
Sortino 2,61 % -0,23 % 0,47 % -0,17 %
Treynor 0,11 % -0,03 % 0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 71,26 % 2,07 % 66,83 % 9,09 %

Détails du fonds

Date de création 28 février 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 406 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF237
AGF419
AGF420

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Andy Kochar
Sub-Advisor

AGF Investments LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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