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Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

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Rev fixe rendement élevé

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(12-08-2025) 		4,66 $
Variation
0,01 $ (0,20 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. …janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,15 % 1,61 % -0,30 % 0,41 % 4,14 % 5,70 % 3,47 % -0,12 % 1,47 % 1,51 % 1,85 % 1,70 % 2,23 % 1,91 %
Référence 1,52 % 4,11 % 0,97 % 2,93 % 9,96 % 13,20 % 12,00 % 5,55 % 4,98 % 5,16 % 5,45 % 5,52 % 5,66 % 5,65 %
Moyenne de la catégorie 0,48 % 3,34 % 2,46 % 3,50 % 6,34 % 7,54 % 5,76 % 2,09 % 3,34 % 3,08 % 3,26 % 3,04 % 3,42 % 3,29 %
Classement au sein de la catégorie 240 / 241 241 / 241 220 / 238 236 / 238 227 / 238 228 / 231 231 / 231 219 / 225 209 / 215 209 / 210 192 / 192 180 / 180 164 / 165 156 / 156
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,76 % 0,80 % 0,35 % 0,97 % 0,78 % 0,71 % 0,30 % -0,97 % -1,21 % 0,88 % 0,87 % -0,15 %
Référence -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 % -3,14 % 1,07 % 1,47 % 1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,43 % 6,08 % 4,05 % -3,31 % 8,78 % 5,34 % 1,05 % -11,74 % 4,18 % 9,60 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 48/ 149 151/ 163 137/ 171 117/ 182 160/ 207 104/ 214 196/ 218 192/ 225 227/ 231 65/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 58,55
Obligations de sociétés canadiennes 26,16
Obligations de gouvernements étrangers 5,62
Espèces et équivalents 5,51
Actions canadiennes 3,48
Autres 0,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,95
Espèces et quasi-espèces 5,51
Services publics 2,52
Biens de consommation 1,03
Énergie 0,93
Autres 1,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,07
Amérique Latine 0,73
Multi-National 0,16
Europe 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Credit Opportunities Fund Series Y 3,97
United States Treasury 4.00% 31-May-2030 3,14
Government of United States of America 3.88% 30-Jun-2030 2,86
United States Treasury 4.25% 15-May-2035 1,56
LSB Industries Inc 6.25% 15-Oct-2028 1,47
Ball Corp 6.88% 15-Mar-2028 1,37
Enova International Inc 11.25% 15-Dec-2028 1,34
Advanced Drainage Systems Inc 5.00% 30-Sep-2027 1,34
Vistra Operations Co LLC 5.00% 31-Jul-2027 1,32
Parkland Corp 5.88% 15-Jul-2027 1,29

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910110%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 4,01 % 4,81 % 6,77 %
Bêta 0,45 % 0,50 % 0,75 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,28 % 0,42 % 0,52 %
Sharpe -0,13 % -0,20 % 0,06 %
Sortino 0,17 % -0,38 % -0,16 %
Treynor -0,01 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 48,98 % - 15,06 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,57 % 4,01 % 4,81 % 6,77 %
Bêta 0,33 % 0,45 % 0,50 % 0,75 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,48 % 0,28 % 0,42 % 0,52 %
Sharpe 0,35 % -0,13 % -0,20 % 0,06 %
Sortino 0,56 % 0,17 % -0,38 % -0,16 %
Treynor 0,03 % -0,01 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 55,96 % 48,98 % - 15,06 %

Détails du fonds

Date de création 28 février 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 469 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF237
AGF419
AGF420

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Andy Kochar
Sub-Advisor

AGF Investments LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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