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Portefeuilles cible 2030
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|
VANPA (15-08-2025) |
10,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 0,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,67 % | -0,81 % | 0,00 % | 1,26 % | 3,03 % | 4,58 % | 1,63 % | -1,39 % | -1,72 % | -0,38 % | 0,83 % | 1,23 % | 0,62 % | 1,12 % |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,36 % | 3,38 % | 1,24 % | 3,43 % | 6,93 % | 8,57 % | 6,55 % | 2,93 % | 4,36 % | 4,61 % | 4,54 % | 4,85 % | 4,66 % | 4,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 25 | 25 / 25 | 22 / 25 | 21 / 25 | 22 / 25 | 21 / 25 | 24 / 24 | 22 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 | 22 / 22 | 18 / 20 | 15 / 17 | 14 / 16 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,49 % | 1,71 % | -1,17 % | 0,85 % | -0,13 % | 1,27 % | 0,77 % | 0,20 % | -0,16 % | -0,25 % | 0,12 % | -0,67 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
6,71 % (janvier 2015)
-9,00 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,60 % | 3,04 % | 5,26 % | -1,60 % | 10,74 % | 5,80 % | -4,49 % | -12,35 % | 4,59 % | 3,16 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 16 | 11/ 16 | 20/ 20 | 4/ 22 | 21/ 23 | 20/ 23 | 23/ 23 | 15/ 24 | 18/ 24 | 25/ 25 |
10,74 % (2019)
-12,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 98,04 |
| Espèces et équivalents | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro-Quebec 15-Feb-2030 | 39,84 |
| Hydro-Quebec 15-Aug-2030 | 30,20 |
| Manitoba Province 05-Sep-2030 | 19,24 |
| Ontario Province 02-Dec-2030 | 4,83 |
| Ontario Province 02-Dec-2029 | 3,93 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.65% 01-Aug-2025 | 1,91 |
| CAD Currency | 0,05 |
BMO Fonds Étape Plus 2030 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 6,23 % | 6,75 % | 6,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 % | 0,45 % | 0,46 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,41 % | 0,42 % |
| Sharpe | -0,35 % | -0,60 % | -0,07 % |
| Sortino | -0,26 % | -0,82 % | -0,34 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,09 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,82 % | 6,23 % | 6,75 % | 6,47 % |
| Bêta | 0,08 % | 0,43 % | 0,45 % | 0,46 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,39 % | 0,41 % | 0,42 % |
| Sharpe | -0,06 % | -0,35 % | -0,60 % | -0,07 % |
| Sortino | 0,02 % | -0,26 % | -0,82 % | -0,34 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,05 % | -0,09 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO413 | ||
| BMO70413 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d’autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; la stratégie de répartition de l’actif du fonds devient de plus en plus prudente au fur et à mesure qu'approche sa date de dissolution cible (le 30 juin 2030).
| Portfolio Manager |
Bank of Montreal |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BMO Asset Management Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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