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BMO Fonds Étape Plus 2030 série A
Portefeuilles cible 2030
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FundGrade D
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|
VANPA (28-07-2026) |
11,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 0,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,22 % | 0,91 % | 0,85 % | 0,85 % | 1,77 % | 3,87 % | 3,44 % | 3,13 % | -0,29 % | -0,75 % | 0,17 % | 0,95 % | 1,07 % | 0,99 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,34 % | 5,97 % | 6,32 % | 6,32 % | 11,09 % | 10,18 % | 9,40 % | 8,71 % | 4,64 % | 5,85 % | 5,51 % | 5,34 % | 5,32 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 27 | 26 / 26 | 25 / 26 | 25 / 26 | 21 / 22 | 21 / 22 | 21 / 22 | 20 / 21 | 18 / 20 | 19 / 20 | 19 / 20 | 18 / 19 | 17 / 18 | 13 / 14 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,67 % | 0,82 % | 1,11 % | 0,36 % | 0,13 % | -0,83 % | 0,43 % | 1,07 % | -1,54 % | -0,18 % | 0,87 % | 0,22 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,71 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,00 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,04 % | 5,26 % | -1,60 % | 10,74 % | 5,80 % | -4,49 % | -12,35 % | 4,59 % | 3,16 % | 2,88 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % | 7,69 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 14 | 18/ 18 | 4/ 19 | 18/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 | 12/ 21 | 18/ 21 | 21/ 22 | 20/ 22 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,74 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 98,31 |
| Espèces et équivalents | 1,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro-Quebec 15-Feb-2030 | 37,68 |
| Hydro-Quebec 15-Aug-2030 | 34,24 |
| Manitoba Province 05-Sep-2030 | 23,15 |
| Ontario Province 02-Dec-2029 | 2,11 |
| Ontario Province 02-Dec-2030 | 1,13 |
| Canada Government 09-Sep-2026 | 0,88 |
| CAD Currency | 0,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds Étape Plus 2030 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
3 A annualisé
| Écart type | 4,53 % | 6,51 % | 6,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,29 | 0,44 | 0,46 |
| Alpha | -0,02 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,31 % | 0,45 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,46 | -0,12 |
| Sortino | 0,16 | -0,61 | -0,38 |
| Treynor | 0,00 | -0,07 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,85 % | 4,53 % | 6,51 % | 6,33 % |
| Bêta | 0,21 | 0,29 | 0,44 | 0,46 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,47 % | 0,31 % | 0,45 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,19 | -0,01 | -0,46 | -0,12 |
| Sortino | -0,52 | 0,16 | -0,61 | -0,38 |
| Treynor | -0,03 | 0,00 | -0,07 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO413 | ||
| BMO70413 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d’autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; la stratégie de répartition de l’actif du fonds devient de plus en plus prudente au fur et à mesure qu'approche sa date de dissolution cible (le 30 juin 2030).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Bank of Montreal |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BMO Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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