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BMO Fonds Étape Plus 2030 série A

Portefeuilles cible 2030

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VANPA
(13-12-2024)
10,80 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds Étape Plus 2030 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2007) : 0,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,85 % 1,38 % 5,33 % 3,29 % 6,51 % 2,92 % -1,41 % -2,33 % -1,15 % 0,93 % 0,59 % 1,18 % 1,54 % 1,58 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 2,22 % 3,62 % 7,71 % 10,73 % 13,91 % 8,03 % 2,91 % 3,74 % 4,38 % 5,36 % 4,34 % 4,91 % 4,78 % 4,64 %
Classement au sein de la catégorie 22 / 25 20 / 25 20 / 25 24 / 25 22 / 25 23 / 24 22 / 24 22 / 23 23 / 23 23 / 23 20 / 22 18 / 20 14 / 16 14 / 16
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,12 % -1,23 % -0,85 % 0,72 % -2,02 % 1,47 % 1,16 % 2,20 % 0,49 % 1,71 % -1,17 % 0,85 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,71 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 15,93 % 2,60 % 3,04 % 5,26 % -1,60 % 10,74 % 5,80 % -4,49 % -12,35 % 4,59 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 9,03 % 3,21 % 4,58 % 7,90 % -3,38 % 12,85 % 8,71 % 7,05 % -10,51 % 7,50 %
Quartile de classement 1 4 3 4 1 4 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 3/ 15 15/ 16 11/ 16 20/ 20 4/ 22 21/ 23 20/ 23 23/ 23 15/ 24 18/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,93 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 95,72
Espèces et équivalents 4,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,72
Espèces et quasi-espèces 4,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Hydro-Quebec 15-Feb-2030 37,41
Hydro-Quebec 15-Aug-2030 26,79
Manitoba Province 05-Sep-2030 17,14
Ontario Province 02-Dec-2030 9,02
Ontario Province 02-Dec-2029 5,37
ROYAL BANK OF CANADA TD - 3.70% 02-Dec-2024 4,16
CAD Currency 0,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds Étape Plus 2030 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type 8,01 % 7,78 % 6,90 %
Bêta 0,57 % 0,54 % 0,52 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,57 % 0,51 % 0,49 %
Sharpe -0,58 % -0,40 % 0,03 %
Sortino -0,66 % -0,64 % -0,24 %
Treynor -0,08 % -0,06 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,40 % 8,01 % 7,78 % 6,90 %
Bêta 0,49 % 0,57 % 0,54 % 0,52 %
Alpha -0,04 % -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,27 % 0,57 % 0,51 % 0,49 %
Sharpe 0,36 % -0,58 % -0,40 % 0,03 %
Sortino 1,06 % -0,66 % -0,64 % -0,24 %
Treynor 0,04 % -0,08 % -0,06 % 0,00 %
Efficience fiscale 100,00 % - - 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 juin 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 29 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO413
BMO70413

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d’autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; la stratégie de répartition de l’actif du fonds devient de plus en plus prudente au fur et à mesure qu'approche sa date de dissolution cible (le 30 juin 2030).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bank of Montreal 04-06-2007
Steven Shepherd 01-09-2014
Robert Armstrong 26-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Bank of Montreal
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Bank of Montreal Investment Services
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,44 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,60 %
Commission de suivi max (FR) -

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