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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (24-12-2024) |
10,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (18 juin 2007) : 2,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 2,41 % | 6,37 % | 8,11 % | 11,54 % | 6,80 % | 0,64 % | 0,07 % | 1,21 % | 2,29 % | 1,68 % | 2,05 % | 2,05 % | 2,05 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 710 / 989 | 927 / 975 | 863 / 973 | 852 / 969 | 811 / 968 | 758 / 917 | 837 / 876 | 813 / 821 | 763 / 769 | 688 / 699 | 584 / 598 | 512 / 528 | 441 / 451 | 371 / 382 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,18 % | -0,22 % | 0,65 % | 1,31 % | -2,01 % | 1,94 % | 0,71 % | 2,60 % | 0,52 % | 1,54 % | -1,05 % | 1,93 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,17 % (avril 2020)
-6,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,72 % | 2,48 % | 1,83 % | 3,77 % | -2,04 % | 7,91 % | 7,43 % | -0,52 % | -14,04 % | 7,72 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 224/ 323 | 279/ 388 | 420/ 451 | 378/ 528 | 306/ 606 | 619/ 711 | 283/ 770 | 820/ 822 | 832/ 876 | 472/ 917 |
7,91 % (2019)
-14,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 25,10 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 21,00 |
| Actions américaines | 14,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,69 |
| Actions internationales | 7,69 |
| Autres | 20,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,54 |
| Technologie | 5,33 |
| Services financiers | 4,61 |
| Fonds commun de placement | 3,22 |
| Immobilier | 2,78 |
| Autres | 11,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,69 |
| Europe | 7,01 |
| Asie | 4,78 |
| Multi-National | 3,22 |
| Amérique Latine | 2,09 |
| Autres | 5,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 21,00 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 13,68 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 8,40 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 7,85 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Series A | 6,90 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Advisor Series | 5,34 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 5,20 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 4,68 |
| BMO Dividend Fund Series I | 3,23 |
| BMO PARTNERS GROUP PRIVATE MAR MUTUAL FUND | 3,22 |
BMO Portefeuille de revenu géré série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,03 % | 7,63 % | 6,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,90 % | 0,60 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,59 % | 0,48 % |
| Sharpe | -0,32 % | -0,11 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,35 % | -0,27 % | -0,18 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 46,37 % | 72,03 % | 64,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,18 % | 8,03 % | 7,63 % | 6,00 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,98 % | 0,90 % | 0,60 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,80 % | 0,59 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,27 % | -0,32 % | -0,11 % | 0,10 % |
| Sortino | 3,05 % | -0,35 % | -0,27 % | -0,18 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 97,45 % | 46,37 % | 72,03 % | 64,88 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO475 | ||
| BMO70475 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu d’intérêt en investissant surtout dans des OPC dont l’actif est investi dans des catégories d’actifs plus sûres, comme des espèces ou des quasi-espèces, et dans des titres à revenu fixe ne comportant qu’une exposition limitée aux OPC qui investissent leur actif dans des titres de participation. Le fonds peut également investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-05-2014 |
| Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
| Marchello Holditch | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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