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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-11-2025) |
11,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
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Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (18 juin 2007) : 2,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | 3,71 % | 6,26 % | 6,41 % | 6,87 % | 10,69 % | 7,62 % | 1,70 % | 1,58 % | 1,98 % | 2,76 % | 2,16 % | 2,21 % | 2,33 % |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 661 / 999 | 739 / 998 | 740 / 998 | 715 / 988 | 856 / 988 | 805 / 953 | 756 / 908 | 824 / 865 | 802 / 806 | 753 / 758 | 680 / 686 | 586 / 595 | 500 / 515 | 430 / 443 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,93 % | -1,47 % | 1,64 % | 0,79 % | -1,48 % | -0,78 % | 1,20 % | 1,12 % | 0,12 % | 0,94 % | 1,95 % | 0,78 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
5,17 % (avril 2020)
-6,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 1,83 % | 3,77 % | -2,04 % | 7,91 % | 7,43 % | -0,52 % | -14,04 % | 7,72 % | 6,52 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 280/ 387 | 418/ 449 | 375/ 525 | 318/ 603 | 620/ 710 | 288/ 767 | 817/ 819 | 822/ 865 | 475/ 908 | 904/ 960 |
7,91 % (2019)
-14,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,17 |
| Actions américaines | 13,19 |
| Actions internationales | 11,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,31 |
| Autres | 26,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,21 |
| Technologie | 6,22 |
| Fonds commun de placement | 5,65 |
| Services financiers | 4,64 |
| Services aux consommateurs | 1,99 |
| Autres | 14,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,17 |
| Europe | 5,71 |
| Multi-National | 5,67 |
| Asie | 4,13 |
| Amérique Latine | 1,98 |
| Autres | 1,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 19,40 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 12,76 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 7,62 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 7,21 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 7,09 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Series A | 6,80 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 5,10 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 4,68 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 3,56 |
| BMO Dividend Fund Series I | 3,08 |
BMO Portefeuille de revenu géré série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,29 % | 6,71 % | 5,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,89 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,74 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,57 % | -0,13 % | 0,11 % |
| Sortino | 1,27 % | -0,25 % | -0,12 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 94,51 % | 72,20 % | 66,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,21 % | 6,29 % | 6,71 % | 5,90 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,94 % | 0,89 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,74 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,57 % | -0,13 % | 0,11 % |
| Sortino | 1,41 % | 1,27 % | -0,25 % | -0,12 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 88,60 % | 94,51 % | 72,20 % | 66,81 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO475 | ||
| BMO70475 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu d’intérêt en investissant surtout dans des OPC dont l’actif est investi dans des catégories d’actifs plus sûres, comme des espèces ou des quasi-espèces, et dans des titres à revenu fixe ne comportant qu’une exposition limitée aux OPC qui investissent leur actif dans des titres de participation. Le fonds peut également investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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