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Équil mondiaux neutres
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VANPA (24-12-2024) |
12,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,38 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (18 juin 2007) : 3,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,10 % | 4,75 % | 9,45 % | 14,95 % | 18,57 % | 11,30 % | 3,91 % | 4,12 % | 4,61 % | 5,50 % | 4,39 % | 5,03 % | 4,73 % | 4,66 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 704 / 1 771 | 752 / 1 761 | 581 / 1 749 | 726 / 1 725 | 633 / 1 725 | 620 / 1 672 | 1 054 / 1 546 | 1 178 / 1 411 | 1 020 / 1 325 | 895 / 1 233 | 801 / 1 115 | 625 / 975 | 617 / 882 | 534 / 773 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | 0,43 % | 2,34 % | 1,97 % | -2,26 % | 2,53 % | 0,93 % | 2,98 % | 0,52 % | 1,99 % | -0,38 % | 3,10 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
6,73 % (avril 2020)
-8,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,74 % | 4,13 % | 3,01 % | 8,21 % | -4,39 % | 13,30 % | 8,05 % | 6,01 % | -14,34 % | 11,19 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 334/ 649 | 492/ 783 | 694/ 892 | 293/ 976 | 840/ 1 122 | 526/ 1 244 | 614/ 1 334 | 1 279/ 1 417 | 1 392/ 1 554 | 398/ 1 672 |
13,30 % (2019)
-14,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,29 |
| Actions internationales | 15,58 |
| Actions canadiennes | 14,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,73 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 11,13 |
| Autres | 14,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,64 |
| Technologie | 13,32 |
| Fonds commun de placement | 12,04 |
| Services financiers | 7,40 |
| Immobilier | 5,70 |
| Autres | 30,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,77 |
| Europe | 8,89 |
| Asie | 7,67 |
| Multi-National | 1,81 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Autres | 3,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Multi-Factor Equity Fund Advisor Series | 14,88 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 11,13 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 9,25 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 6,99 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 4,30 |
| BMO Global Infrastructure Fund Series I | 4,21 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 4,17 |
| BMO Japan Fund Series I | 4,17 |
| BMO European Fund Series I | 4,11 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 4,04 |
BMO Portefeuille équilibré géré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,81 % | 9,87 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,11 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,86 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,08 % | 0,27 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 65,97 % | 80,36 % | 77,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,70 % | 9,81 % | 9,87 % | 8,18 % |
| Bêta | 1,05 % | 1,04 % | 1,11 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,93 % | 0,86 % | 0,77 % |
| Sharpe | 2,25 % | 0,08 % | 0,27 % | 0,40 % |
| Sortino | 5,53 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,44 % | 65,97 % | 80,36 % | 77,34 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO476 | ||
| BMO70476 |
Le fonds a comme objectif d'offrir un équilibre entre le revenu et la croissance en investissant surtout des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi´e qu'avec l'approbation de la majorit´e des voix exprim´ees lors d'une assembl´ee des porteurs de parts convoqu´ee `a cette fin
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-05-2014 |
| Marchello Holditch | 24-05-2024 |
| Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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