Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,75 $
Variation	(0,08 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille équilibré géré série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2007) : 4,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,15 %	4,42 %	8,78 %	10,37 %	8,51 %	13,43 %	10,36 %	5,04 %	4,98 %	5,25 %	5,92 %	4,90 %	5,41 %	5,10 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 364 / 1 749	984 / 1 746	924 / 1 738	904 / 1 713	1 081 / 1 708	846 / 1 658	768 / 1 606	1 066 / 1 492	1 116 / 1 351	975 / 1 262	867 / 1 170	790 / 1 061	619 / 922	612 / 838
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,68 %	2,50 %	-0,21 %	-2,33 %	-1,06 %	2,64 %	1,87 %	0,77 %	1,49 %	2,88 %	1,35 %	0,15 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,13 %	3,01 %	8,21 %	-4,39 %	13,30 %	8,05 %	6,01 %	-14,34 %	11,19 %	13,02 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	4	2	4	2	2	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	471/ 738	665/ 846	277/ 923	803/ 1 068	510/ 1 181	585/ 1 270	1 231/ 1 357	1 356/ 1 499	384/ 1 606	909/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	25,20
Actions américaines	22,11
Actions canadiennes	12,51
Obligations canadiennes - Fonds	10,98
Obligations de sociétés étrangères	10,43
Autres	18,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,32
Fonds commun de placement	20,14
Technologie	12,18
Services financiers	6,70
Services aux consommateurs	3,44
Autres	22,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,22
Multi-National	10,58
Asie	8,69
Europe	8,49
Amérique Latine	1,33
Autres	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Multi-Factor Equity Fund Series I	12,73
BMO Core Plus Bond Fund Series I	10,98
BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I	8,72
BMO Global Equity Fund Series I	7,95
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	6,61
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,00
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	4,25
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,23
BMO Japan Fund Series I	4,19
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	3,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille équilibré géré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,38 %	8,20 %	8,04 %
Bêta	1,04 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	0,85 %	0,31 %	0,43 %
Sortino	1,70 %	0,39 %	0,41 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,79 %	81,76 %	78,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,03 %	7,38 %	8,20 %	8,04 %
Bêta	0,86 %	1,04 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	0,94 %	0,85 %	0,31 %	0,43 %
Sortino	1,53 %	1,70 %	0,39 %	0,41 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,15 %	88,79 %	81,76 %	78,92 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 juin 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	173 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO476
BMO70476

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir un équilibre entre le revenu et la croissance en investissant surtout des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi´e qu'avec l'approbation de la majorit´e des voix exprim´ees lors d'une assembl´ee des porteurs de parts convoqu´ee `a cette fin

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq Adatia Marchello Holditch Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille équilibré géré série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé