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Équil mondiaux neutres
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VANPA (17-01-2025) |
12,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,73 %)
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Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (18 juin 2007) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,68 % | 0,99 % | 6,62 % | 13,02 % | 13,02 % | 12,10 % | 2,49 % | 3,36 % | 4,28 % | 5,73 % | 4,22 % | 4,71 % | 4,52 % | 4,48 % |
| Référence | 0,17 % | 3,26 % | 8,97 % | 17,48 % | 17,48 % | 14,55 % | 5,06 % | 5,42 % | 6,53 % | 7,47 % | 6,77 % | 7,00 % | 6,48 % | 7,49 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,29 % | 1,09 % | 6,35 % | 12,13 % | 12,13 % | 10,82 % | 2,91 % | 4,57 % | 5,08 % | 6,44 % | 4,88 % | 5,23 % | 5,21 % | 4,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 549 / 1 772 | 1 282 / 1 761 | 1 049 / 1 756 | 918 / 1 725 | 918 / 1 725 | 621 / 1 672 | 1 135 / 1 554 | 1 177 / 1 417 | 1 038 / 1 334 | 904 / 1 244 | 839 / 1 122 | 646 / 976 | 631 / 892 | 557 / 783 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,43 % | 2,34 % | 1,97 % | -2,26 % | 2,53 % | 0,93 % | 2,98 % | 0,52 % | 1,99 % | -0,38 % | 3,10 % | -1,68 % |
| Référence | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % |
6,73 % (avril 2020)
-8,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,13 % | 3,01 % | 8,21 % | -4,39 % | 13,30 % | 8,05 % | 6,01 % | -14,34 % | 11,19 % | 13,02 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,13 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 492/ 783 | 694/ 892 | 293/ 976 | 840/ 1 122 | 526/ 1 244 | 614/ 1 334 | 1 279/ 1 417 | 1 392/ 1 554 | 398/ 1 672 | 918/ 1 725 |
13,30 % (2019)
-14,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,63 |
| Actions internationales | 15,57 |
| Actions canadiennes | 14,26 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,54 |
| Autres | 18,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,31 |
| Technologie | 13,89 |
| Fonds commun de placement | 11,75 |
| Services financiers | 6,68 |
| Immobilier | 5,42 |
| Autres | 30,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,19 |
| Europe | 7,92 |
| Asie | 7,12 |
| Multi-National | 1,79 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Autres | 1,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 14,79 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 10,99 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 8,95 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 6,80 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,42 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 4,38 |
| BMO Japan Fund Series I | 4,17 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 4,17 |
| BMO European Fund Series I | 4,09 |
| BMO Global Infrastructure Fund Series I | 4,06 |
BMO Portefeuille équilibré géré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,80 % | 9,91 % | 8,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,11 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,86 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,24 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,01 % | 0,24 % | 0,30 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 45,84 % | 78,13 % | 75,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,14 % | 9,80 % | 9,91 % | 8,21 % |
| Bêta | 1,10 % | 1,04 % | 1,11 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,93 % | 0,86 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,32 % | -0,07 % | 0,24 % | 0,38 % |
| Sortino | 2,94 % | -0,01 % | 0,24 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,14 % | 45,84 % | 78,13 % | 75,55 % |
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO476 | ||
| BMO70476 |
Le fonds a comme objectif d'offrir un équilibre entre le revenu et la croissance en investissant surtout des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi´e qu'avec l'approbation de la majorit´e des voix exprim´ees lors d'une assembl´ee des porteurs de parts convoqu´ee `a cette fin
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-05-2014 |
| Marchello Holditch | 24-05-2024 |
| Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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