Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	13,27 $
Variation	0,07 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance géré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2007) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,72 %	5,89 %	10,88 %	18,97 %	22,62 %	13,72 %	5,85 %	6,43 %	6,73 %	7,46 %	5,98 %	6,81 %	6,38 %	6,34 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	489 / 1 348	534 / 1 335	433 / 1 331	479 / 1 324	416 / 1 320	461 / 1 241	639 / 1 183	751 / 1 073	675 / 1 026	574 / 932	534 / 846	426 / 777	409 / 683	356 / 587
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,07 %	0,89 %	3,37 %	2,39 %	-2,38 %	2,94 %	0,97 %	3,30 %	0,40 %	2,18 %	-0,09 %	3,72 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,30 %	5,85 %	4,12 %	11,24 %	-6,27 %	16,63 %	9,16 %	9,56 %	-14,22 %	12,98 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	2	3	3	2	3	2	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	167/ 522	368/ 593	420/ 683	226/ 777	626/ 850	332/ 944	464/ 1 027	920/ 1 076	917/ 1 190	339/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	41,87
Actions internationales	20,54
Actions canadiennes	20,08
Obligations de sociétés étrangères	6,01
Espèces et équivalents	2,54
Autres	8,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,20
Fonds commun de placement	14,95
Services financiers	9,66
Revenu fixe	9,65
Immobilier	7,20
Autres	40,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,49
Europe	10,69
Asie	9,35
Amérique Latine	1,04
Multi-National	1,01
Autres	2,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Multi-Factor Equity Fund Advisor Series	18,35
BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I	12,42
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,51
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	6,24
BMO European Fund Series I	5,32
BMO Japan Fund Series I	5,31
BMO Global Infrastructure Fund Series I	5,18
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	5,04
BMO Global REIT Fund Advisor Series	4,94
BMO Global Small Cap Fund Series I	3,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance géré série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,86 %	11,58 %	9,87 %
Bêta	1,00 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,25 %	0,42 %	0,51 %
Sortino	0,45 %	0,52 %	0,53 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	62,18 %	80,54 %	78,57 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,29 %	10,86 %	11,58 %	9,87 %
Bêta	1,05 %	1,00 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	2,58 %	0,25 %	0,42 %	0,51 %
Sortino	6,69 %	0,45 %	0,52 %	0,53 %
Treynor	0,16 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,90 %	62,18 %	80,54 %	78,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 juin 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	112 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO477
BMO70477

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de vous procurer une croissance à long terme et une protection contre l'inflation en investissant surtout dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou les membres de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-05-2014
Marchello Holditch	24-05-2024
Sadiq Adatia	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille croissance géré série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata