Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	14,40 $
Variation	(0,02 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance géré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2007) : 5,14 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,42 %	3,44 %	8,81 %	4,39 %	13,64 %	14,14 %	14,06 %	8,77 %	7,22 %	8,60 %	7,95 %	6,98 %	7,11 %	7,82 %
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,47 %	3,36 %	8,47 %	3,85 %	12,99 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	711 / 1 286	688 / 1 282	707 / 1 265	553 / 1 282	673 / 1 247	657 / 1 220	507 / 1 141	663 / 1 109	733 / 1 005	624 / 947	604 / 917	552 / 803	433 / 708	366 / 644
Quartile de classement	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,94 %	-1,27 %	3,56 %	2,28 %	1,10 %	1,78 %	3,30 %	1,64 %	0,18 %	-0,90 %	1,92 %	2,42 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

8,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,12 %	11,24 %	-6,27 %	16,63 %	9,16 %	9,56 %	-14,22 %	12,98 %	16,93 %	11,32 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	3	2	3	2	2	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	384/ 627	197/ 707	581/ 777	288/ 860	420/ 945	848/ 993	851/ 1 090	312/ 1 138	633/ 1 219	779/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,93 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	36,06
Actions américaines	25,71
Actions canadiennes	18,46
Obligations de sociétés étrangères	4,50
Obligations étrangères - Autres	2,85
Autres	12,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	28,86
Technologie	13,80
Revenu fixe	12,34
Services financiers	9,63
Biens industriels	4,83
Autres	30,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,20
Multi-National	16,67
Asie	13,03
Europe	11,05
Amérique Latine	1,48
Autres	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Multi-Factor Equity Fund Series I	17,20
BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I	13,56
BMO Global Equity Fund Series I	9,38
BMO Japan Fund Series I	6,66
BMO European Fund Series I	6,13
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,03
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	3,27
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	3,11
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	2,84
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	2,47

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance géré série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	9,36 %	9,61 %
Bêta	0,97 %	0,96 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	1,30 %	0,49 %	0,64 %
Sortino	2,62 %	0,72 %	0,76 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,98 %	82,51 %	83,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,79 %	7,53 %	9,36 %	9,61 %
Bêta	0,81 %	0,97 %	0,96 %	1,03 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	1,56 %	1,30 %	0,49 %	0,64 %
Sortino	2,71 %	2,62 %	0,72 %	0,76 %
Treynor	0,13 %	0,10 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,44 %	88,98 %	82,51 %	83,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 juin 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	135 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO477
BMO70477

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de vous procurer une croissance à long terme et une protection contre l'inflation en investissant surtout dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou les membres de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Marchello Holditch Sadiq Adatia Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé