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Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie série A
Actions mondiales
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|
VANPA (14-08-2026) |
25,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,25 $)
(-0,98 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juillet 2013) : 8,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,11 % | 4,98 % | 5,96 % | 6,31 % | 4,20 % | 3,53 % | 6,71 % | 7,61 % | 2,73 % | 5,83 % | 6,85 % | 7,22 % | 8,32 % | 8,67 % |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,63 % | 6,15 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,99 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 826 / 2 196 | 1 649 / 2 176 | 1 710 / 2 153 | 1 728 / 2 137 | 1 962 / 2 096 | 1 910 / 1 985 | 1 804 / 1 873 | 1 691 / 1 772 | 1 538 / 1 614 | 1 413 / 1 465 | 1 322 / 1 408 | 1 132 / 1 249 | 906 / 1 097 | 752 / 988 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,46 % | 2,37 % | -0,88 % | -0,60 % | -2,38 % | 0,34 % | 2,10 % | -6,10 % | 5,27 % | 5,09 % | 3,09 % | -3,11 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,59 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,11 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,94 % | 20,29 % | -0,88 % | 23,07 % | 19,21 % | 23,10 % | -21,14 % | 13,08 % | 14,18 % | -2,33 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 854/ 868 | 147/ 1 021 | 295/ 1 165 | 356/ 1 351 | 273/ 1 430 | 132/ 1 523 | 1 476/ 1 676 | 1 177/ 1 805 | 1 597/ 1 916 | 1 989/ 2 028 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,10 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,38 |
| Actions internationales | 26,63 |
| Actions canadiennes | 2,54 |
| Espèces et équivalents | 0,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,76 |
| Soins de santé | 10,86 |
| Biens industriels | 9,82 |
| Services aux consommateurs | 8,97 |
| Services financiers | 8,62 |
| Autres | 18,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,37 |
| Europe | 15,51 |
| Multi-National | 7,54 |
| Asie | 3,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Emerging Mkts Concentrated Equ Fd A | 7,54 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,95 |
| Microsoft Corp | 4,79 |
| Apple Inc | 4,73 |
| NVIDIA Corp | 4,59 |
| Broadcom Inc | 4,25 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,16 |
| Eli Lilly and Co | 2,96 |
| Visa Inc Cl A | 2,25 |
| ASML Holding NV - ADR | 2,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,11 % | 14,35 % | 12,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,07 | 0,99 |
| Alpha | -0,11 | -0,11 | -0,04 |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,33 | 0,05 | 0,56 |
| Sortino | 0,59 | 0,07 | 0,71 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 91,85 % | 86,62 % | 91,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,70 % | 11,11 % | 14,35 % | 12,92 % |
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 1,07 | 0,99 |
| Alpha | -0,15 | -0,11 | -0,11 | -0,04 |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,21 | 0,33 | 0,05 | 0,56 |
| Sortino | 0,22 | 0,59 | 0,07 | 0,71 |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 91,85 % | 86,62 % | 91,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 612 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7831 | ||
| MAX7931 | ||
| MAX8031 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche une croissance du capital à plus long terme en effectuant principalement des placements dans une vaste gamme de titres de capitaux propres à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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